***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 29,86 14,03 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,71 9,94 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 22,48 20,23 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ODAS 200.000 1,48 1,54 308.000 16,42 0,94
- ZOREN 0,41 2,44 1,67 0,68 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 15,41 11,4 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 200.226 4,82 4,88 977.102,88 52,08 2,99
- TSKB 100.000 1,47 1,47 147.000 7,84 0,45
- YKBNK 0,72 2,54 3,19 2,3 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 11,94 10,98 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 200.000 2,13 2,22 444.000 23,67 1,36
- HLGYO 1,01 3,05 2,59 2,62 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 700.233,85 1.876.175,06 100 5,743
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,29 0,805
Finansman Bonosu
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 17,41 100,62 1.509.260,48 7,39 4,62
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 101,08 505.414,07 2,47 1,547
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 18,43 101,97 1.529.480,1 7,49 4,681
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.05.2022 TRFYKYM2217 16,6 1 800.000 92,36 10.11.2021 17,29 93,12 744.999,84 3,65 2,28
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 15.04.2022 TRFGRFA42214 18,25 1 1.000.000 91,83 19.10.2021 19,1 93,65 936.489,99 4,58 2,866
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.02.2022 TRFISFN22239 16,5 1 1.200.000 96,09 26.11.2021 17,55 96,22 1.154.625,65 5,65 3,534
- T. HALK BANKASI A.Ş. 11.02.2022 TRFTHAL22234 16,5 1 1.000.000 96,05 12.11.2021 17,55 96,78 967.750,52 4,74 2,962
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2022 TRFZORF12218 24 3 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,71 508.542,35 2,49 1,557
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.12.2021 TRFISFNA2122 19,1 1 1.580.000 94,09 26.08.2021 20,36 98,74 1.560.068,32 7,63 4,775
- ODEA BANK A.Ş. 20.12.2021 TRFODEAA2119 19,2 1 500.000 94,62 03.09.2021 20,53 98,93 494.656,35 2,42 1,514
- T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 07.12.2021 TRFGRANA2120 19,1 1 1.000.000 95,5 08.09.2021 20,53 99,59 995.916,52 4,87 3,048
- DENİZBANK A.Ş. 03.12.2021 TRFDZBKA2125 19,1 1 500.000 95,12 27.08.2021 20,48 99,8 498.980,2 2,44 1,527
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02.12.2021 TRFISMDA2117 19,1 1 440.000 95,46 02.09.2021 20,27 99,85 539.181,28 2,64 1,65
- QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 02.12.2021 TRFFINFA2119 18,4 1 1.000.000 96,92 30.09.2021 20,4 99,85 998.475,49 4,89 3,056
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFGRFAA2112 19,15 1 1.500.000 95,44 01.09.2021 20,55 99,9 1.498.464,46 7,33 4,587
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFVFASA2112 19,15 1 1.500.000 95,49 02.09.2021 20,58 99,9 1.498.462,85 7,33 4,587
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 4.500.000 84,08 10.11.2021 19,22 83,55 3.759.914,74 18,4 11,508
- HAZİNE 13.04.2022 TRT130422T13 17,05 1 500.000 93,9 25.11.2021 18,19 94,01 470.030,18 2,3 1,439
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.320.000 20.433.768,59 100 62,544
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.12.2021 19,4 400.000 417.825,97 4,03 1,28
BPP 29.11.2021 15,3 194.000 194.243,96 1,87 0,59
TRP 29.11.2021 TRT120128T11 15,2 7.000.000 3.646.970 7.008.745,21 67,64 21,45
MEVDUAT 20.01.2022 17,25 905.000 921.057,44 8,89 2,82
MEVDUAT 27.12.2021 16,25 900.000 901.991,05 8,71 2,76
MEVDUAT 23.12.2021 16,5 908.747 917.327,55 8,85 2,81
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.307.747 10.361.191,18 100 31,714
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.671.134,83 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.671.134,83 % 100 % 100,294
B. HAZIR DEĞERLER
2.567,75 % 100 % 0,008
a) Kasa

b) Bankalar
2.567,75 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
14.431,53 % 100 % 0,044
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
14.431,53 % 100 % 0,044
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68 % 100 % 0,519
D. BORÇLAR (-)
281.812,32 % 100 % 0,865
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
281.812,32 % 100 % 0,865
NET VARLIK DEĞERİ
32.575.349,47
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0858


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 26112021 47.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980041


BIST