***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 3.000 58.740 1,22 0,33
- ULKER 3.000 20,32 19,58 58.740 1,22 0,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 15.686 19.905,53 0,41 0,11
- GENTS 15.686 1,28 1,27 19.905,53 0,41 0,11
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 300 74.880 0,42
- KARTN 300 247,9 249,6 74.880 1,56 0,42
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 84.394,47 844.155,87 17,54 4,73
- BRISA 15.794 7,35 6,97 110.084,18 2,29 0,62
- DEVA 0,47 3,88 3,61 1,69 0 0
- GOODY 50.000 3,8 3,33 166.500 3,46 0,93
- PETKM 10.000 3,93 3,91 39.100 0,81 0,22
- TUPRS 8.600 65,99 61,45 528.470 10,98 2,96
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 369.600,67 978.733,58 2,33 5,48
- ADNAC 340.000 0,68 0,59 200.600 4,17 1,12
- AFYON 25.000,67 5,82 5,37 134.253,58 2,79 0,75
- ASLAN 2.000 40,03 36,08 72.160 1,5 0,4
- GOLTS 600 72,08 66,2 39.720 0,83 0,22
- KONYA 2.000 283,08 266 532.000 11,05 2,98
Metal Ana Sanayi
- 105.000,9 248.203,55 5,16 1,39
- EREGL 20.000,9 4,17 3,94 78.803,55 1,64 0,44
- BRSAN 10.000 7,79 7,34 73.400 1,52 0,41
- KRDMD 75.000 1,3 1,28 96.000 1,99 0,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 72.024 721.306 14,98 4,04
- ARCLK 14.000 19,26 18,79 263.060 5,46 1,47
- EGEEN 524 241,04 241,5 126.546 2,63 0,71
- KARSN 50.000 1,15 1,06 53.000 1,1 0,3
- OTKAR 1.500 99,09 95,4 143.100 2,97 0,8
- TOASO 6.000 23 22,6 135.600 2,82 0,76
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,56 2,33 0 0
- ENKAI 0,56 4,21 4,14 2,33 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 63.142 287.957,98 5,98 1,61
- BIMAS 1.000 57,22 55,45 55.450 1,15 0,31
- MGROS 8.000 16,52 15,93 127.440 2,65 0,71
- TKNSA 4.142 5,64 5,69 23.567,98 0,49 0,13
- KIPA 50.000 1,95 1,63 81.500 1,69 0,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 47.307 444.152,09 9,23 2,49
Ulaştırma
- PGSUS 12.000 14,41 13,35 160.200 3,33 0,9
- THYAO 17.000 6,13 5,67 96.390 2 0,54
Haberleşme
- TTKOM 307 6,03 5,87 1.802,09 0,04 0,01
- TCELL 18.000 10,54 10,32 185.760 3,86 1,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 120.000 614.250 12,76 3,44
- YKBNK 50.000 4,14 3,94 197.000 4,09 1,1
- GARAN 5.000 7,49 7,53 37.650 0,78 0,21
- HALKB 40.000 8,83 8,69 347.600 7,22 1,95
- TSKB 25.000 1,28 1,28 32.000 0,66 0,18
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 26.500,78 349.822,72 7,27 1,96
- SISE 0,78 3,19 3,48 2,72 0 0
- BRYAT 500 25,38 24,68 12.340 0,26 0,07
- TAVHL 18.000 14,22 13,18 237.240 4,93 1,33
- KCHOL 8.000 12,64 12,53 100.240 2,08 0,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 34 0,31 0 0
- HLGYO 0,34 0,96 0,9 0,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ 19.000 171.450 3,56 0,96
Bilişim
- NETAS 14.000 8,98 8,85 123.900 2,57 0,69
Savunma
- ASELS 5.000 9,41 9,51 47.550 0,99 0,27
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 925.956,72 4.813.559,96 100 26,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 8.072.016 TRSISGY71614 10,5 1 200.000 100 11.072.014 12,31 102,52 205.031,28 2,69 1,15
- KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 29.072.016 TRSKPTL71616 10,69 1 250.000 100 1.082.014 11,66 101,8 254.506,3 3,34 1,43
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.082.016 TRSAKFK81618 11,06 1 500.000 100 18.082.014 11,86 101,17 505.829,35 6,63 2,83
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19.092.016 TRSZORF91611 12,32 1 200.000 100 23.032.015 12,27 100,39 200.778,35 2,63 1,13
- NET HOLDİNG A.Ş. 2.122.016 TRSNTHLA1618 12,47 6 300.000 100 3.122.014 14,38 100,97 302.915,4 3,97 1,7
- BIS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16.122.016 TRSBISEA1611 13,58 2 200.000 100 19.122.014 14,87 100,11 200.218,65 2,62 1,12
- DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 15.072.016 TRSDSTF71617 11,23 1 200.000 100 16.012.015 11,16 102,64 205.271,48 2,69 1,15
- BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 18.072.016 TRSCKKB71614 9,92 1 250.000 100 19.012.015 14,28 101,61 254.016,22 3,33 1,42
- NET HOLDİNG A.Ş. 1.022.017 TRSNTHL21711 11,71 8 300.000 100 2.022.015 14,25 100,94 302.818,09 3,97 1,7
- DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 3.022.017 TRSDRMD21713 12,68 3 300.000 100 6.022.015 14,35 102,04 306.125,31 4,01 1,72
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.022.017 TRSZFKL21718 10,29 3 200.000 100 19.022.015 11,91 101,21 202.425,39 2,65 1,13
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.072.017 TRSZORF71712 14,42 12 300.000 100 18.042.016 14,49 101,57 304.714,98 3,99 1,71
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 7.122.017 TRSAKFHA1719 11,02 6 400.000 100 11.122.014 12,19 100,58 402.306,96 5,27 2,25
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.042.018 TRSKCTF41817 11,32 4 400.000 100 26.042.016 11,45 100,74 402.976,31 5,28 2,26
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 29.072.016 TRQDZBK71630 11,97 1 600.000 96,59 8.042.016 11,56 99,05 584.367,51 7,66 3,27
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 7.092.016 TRQAKYB91611 11,8 1 350.000 97,173 9.062.016 12,33 97,73 342.061,75 4,48 1,92
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 9.092.016 TRFDNFK91612 13,75 3 250.000 100 1.042.016 13,72 100,11 250.278,45 3,28 1,4
- ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19.092.016 TRFALFK91612 12,4 1 200.000 94,88 8.042.016 12,4 97,35 194.692,11 2,55 1,09
- FİBABANKA A.Ş. 26.092.016 TRQFIBA91614 12,12 1 300.000 94,78 8.042.016 12,12 97,19 291.561,56 3,82 1,63
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 28.092.016 TRFVFAS91614 11,29 1 488.434,9 96,18 18.052.016 11,29 97,31 494.194,65 6,48 2,77
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.102.016 TRFDZFKE1616 12,3 5 400.000 100 6.052.016 12,3 100,77 403.063,07 5,28 2,26
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18.112.016 TRFDNFKK1612 12,35 6 300.000 100 10.062.016 12,92 100,56 301.690,28 3,95 1,69
- DENİZBANK A.Ş. 25.112.016 TRQDZBKK1627 11,73 1 750.000 94,822 3.062.016 11,73 95,52 716.369,56 9,39 4,01
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.647.850 7.628.213,01 100 42,75
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
- 19.092.016 2.000.000 2.008.019,14 37,17 11,25
- 19.072.016 1.000.000 1.003.535,88 18,57 5,62
- 27.062.016 TRT210721T11 257.410 TRT210721T11 - 371.000.- 371.256,14 6,87 2,08
- 27.062.016 TRT140218T10 1.584.245 TRT140218T10 - 1.500.000.- 1.501.062,74 27,78 8,41
- 27.062.016 500.000 519.038,25 9,61 2,91
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.402.912,15 100 30,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.844.685,12 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.844.685,12 % 100 % 101,85
B. HAZIR DEĞERLER
953,06 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
953,06 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.750.201,2 % 100 % 9,99
a) Takastan Alacaklar
1.734.256,23 % 99,09 % 9,9
b) Diğer Alacaklar
15.944,97 % 0,91 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
41.629,88 % 100 % 0,24
D. BORÇLAR (-)
-2.166.474,99 % 100 % 12,08
a) Takasa Borçlar
-2.062.927,75 % 97,47 % 11,77
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-53.547,24 % 2,53 % 0,31
NET VARLIK DEĞERİ
17.520.994,27
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 24062016 tarihli haftalık rapor (MKK'da yaşanan teknik sorun sebebi ile ilgili şablondan tekrar gönderimi)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541579


BIST