19 -55,038 -103
- Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 28 -479,799 -243,377
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler 15 -252,980 -588,805
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 123,699 129,350
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -949,479 204,926
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 674,989 625,029
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -109,661 60,426
- Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 28 -600,919 -363,247
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -338,298 -357,165
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 14 -8,034 -15,405
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -1,580 -5,621
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -1,012,371 -276,978
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 3 54,726 54,720
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -37,967 281,591
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 8 -1,236 -1,854
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 430,872 203,430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -908,333 180,834
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -10,925 -16,535
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 461,721 527,399
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -202,151 -95,076
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 0 -926
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 615,660 605,504
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 21 48,212 17,897
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,041,762 -157,686
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 24 1,264,763 279,225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 24 -198,410 -415,978
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -24,591 -20,933
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 584,225 534,012
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 584,225 534,012
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 1,801,619 236,949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 2,385,844 770,961



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531358


BIST