***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1.1 4.396.258 28.078.474 32.474.732 9.051.431 23.329.135 32.380.566
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.2 2.597.702 467.472 3.065.174 2.652.903 365.380 3.018.283
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.597.702 467.472 3.065.174 2.652.903 365.380 3.018.283
Devlet Borçlanma Senetleri
28.688 15.162 43.850 18.888 17.825 36.713
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.3 2.569.014 452.310 3.021.324 2.634.015 347.555 2.981.570
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
1.4 232.693 1.706.472 1.939.165 33.331 1.415.361 1.448.692
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 754.632 754.632 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 754.632 754.632 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.5,6 20.110.310 2.870.087 22.980.397 15.170.100 3.110.106 18.280.206
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.613 84.278 91.891 6.330 62.288 68.618
Devlet Borçlanma Senetleri
19.365.215 1.388.225 20.753.440 14.431.742 1.602.330 16.034.072
Diğer Menkul Değerler
737.482 1.397.584 2.135.066 732.028 1.445.488 2.177.516
KREDİLER VE ALACAKLAR
1.7 120.126.100 65.846.133 185.972.233 106.608.228 66.015.989 172.624.217
Krediler ve Alacaklar
118.279.094 65.846.133 184.125.227 104.490.268 66.015.989 170.506.257
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
1.616.134 868.619 2.484.753 1.608.906 811.272 2.420.178
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
116.662.960 64.977.514 181.640.474 102.881.362 65.204.717 168.086.079
Takipteki Krediler
8.390.134 0 8.390.134 8.706.143 0 8.706.143
Özel Karşılıklar (-)
-6.543.128 0 -6.543.128 -6.588.183 0 -6.588.183
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
1.8 5.201.138 5.818.175 11.019.313 4.804.968 5.859.583 10.664.551
Devlet Borçlanma Senetleri
5.201.138 5.818.175 11.019.313 4.804.968 5.859.583 10.664.551
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
1.9 4.503 495.822 500.325 4.503 437.143 441.646
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.503 495.822 500.325 4.503 437.143 441.646
Mali İştirakler
0 495.822 495.822 0 437.143 437.143
Mali Olmayan İştirakler
4.503 0 4.503 4.503 0 4.503
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
1.10 2.662.588 2.065.066 4.727.654 2.476.582 1.756.442 4.233.024
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.655.288 2.065.066 4.720.354 2.469.282 1.756.442 4.225.724
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
1.11 18.318 0 18.318 18.114 0 18.114
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.318 0 18.318 18.114 0 18.114
Mali Ortaklıklar
18.318 0 18.318 18.114 0 18.114
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
1.12 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
1.13 933.303 103.832 1.037.135 1.055.832 113.104 1.168.936
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 205.519 0 205.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
933.303 103.832 1.037.135 850.313 113.104 963.417
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.582.219 0 2.582.219 2.653.825 0 2.653.825
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.578.519 0 1.578.519 1.523.961 0 1.523.961
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
599.026 0 599.026 544.468 0 544.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
0 0 0 97.812 0 97.812
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 97.812 0 97.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 177.405 0 177.405 159.974 0 159.974
Satış Amaçlı
177.405 0 177.405 159.974 0 159.974
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.16 1.409.745 2.129.179 3.538.924 1.486.403 2.619.328 4.105.731
AKTİF TOPLAMI
162.030.801 110.335.344 272.366.145 147.797.967 105.021.571 252.819.538
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
2.1 71.063.474 89.387.595 160.451.069 84.648.505 69.626.351 154.274.856
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
7.243.654 14.374.859 21.618.513 8.221.813 14.113.290 22.335.103
Diğer
63.819.820 75.012.736 138.832.556 76.426.692 55.513.061 131.939.753
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.2 2.117.821 287.554 2.405.375 2.162.389 363.137 2.525.526
ALINAN KREDİLER
2.3 530.861 29.981.716 30.512.577 543.244 27.451.618 27.994.862
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.124.298 503.325 10.627.623 4.294.113 1.563.675 5.857.788
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
5.296.445 0 5.296.445 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
4.827.853 503.325 5.331.178 4.294.113 1.563.675 5.857.788
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3 2.133.092 9.630.024 11.763.116 1.719.641 7.525.077 9.244.718
Bonolar
1.289.251 86.821 1.376.072 1.399.791 86.665 1.486.456
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
843.841 9.543.203 10.387.044 319.850 7.438.412 7.758.262
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
9.984.781 1.332.814 11.317.595 8.878.296 1.758.713 10.637.009
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
2.4 1.206.479 381.458 1.587.937 1.575.848 314.654 1.890.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.5 0 75 75 0 1.112 1.112
Finansal Kiralama Borçları
0 79 79 0 1.130 1.130
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -4 -4 0 -18 -18
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2.6 184.835 25.587 210.422 66.263 22.525 88.788
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
125.423 0 125.423 49.949 0 49.949
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
59.412 25.587 84.999 16.314 22.525 38.839
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.7 3.673.768 1.269.504 4.943.272 3.252.175 1.311.400 4.563.575
Genel Karşılıklar
2.012.720 1.173.760 3.186.480 1.833.501 1.208.819 3.042.320
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
527.386 0 527.386 287.881 0 287.881
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.133.662 95.744 1.229.406 1.130.793 102.581 1.233.374
VERGİ BORCU
2.8 411.670 0 411.670 554.362 0 554.362
Cari Vergi Borcu
347.117 0 347.117 296.752 0 296.752
Ertelenmiş Vergi Borcu
64.553 0 64.553 257.610 0 257.610
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
2.10 0 9.162.631 9.162.631 0 9.067.893 9.067.893
ÖZKAYNAKLAR
2.11 27.189.124 1.783.659 28.972.783 24.705.325 1.413.222 26.118.547
Ödenmiş Sermaye
4.347.051 0 4.347.051 4.347.051 0 4.347.051
Sermaye Yedekleri
3.561.623 1.783.659 5.345.282 3.666.340 1.413.222 5.079.562
Hisse Senedi İhraç Primleri
543.881 0 543.881 543.881 0 543.881
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
469.671 1.700.082 2.169.753 394.466 1.315.943 1.710.409
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.447.754 0 1.447.754 1.449.056 0 1.449.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
16.271 0 16.271 15.165 0 15.165
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-72.633 83.577 10.944 66.059 97.279 163.338
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.156.679 0 1.156.679 1.197.713 0 1.197.713
Kar Yedekleri
16.545.884 0 16.545.884 13.759.139 0 13.759.139
Yasal Yedekler
869.410 0 869.410 844.539 0 844.539
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.675.023 0 15.675.023 12.913.149 0 12.913.149
Diğer Kar Yedekleri
1.451 0 1.451 1.451 0 1.451
Kar veya Zarar
2.734.566 0 2.734.566 2.932.795 0 2.932.795
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
2.734.566 0 2.734.566 2.932.795 0 2.932.795
Azınlık Payları
0 0
PASİF TOPLAMI
128.620.203 143.745.942 272.366.145 132.400.161 120.419.377 252.819.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 751.512 0 11.148.251 1.194.298 1.860.545 0 1.560.959 1.449.056 15.107 213.351 0 23.084.011 23.084.011
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.347.051 0 543.881 0 751.512 0 11.148.251 1.194.298 1.860.545 0 1.560.959 1.449.056 15.107 213.351 0 23.084.011 23.084.011
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.744 0 0 0 0 185.744 185.744
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.353 0 -733.353 -733.353
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -679.251 0 -679.251 -679.251
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.102 0 -54.102 -54.102
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58 58
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.921 0 0 -455 0 11.466 11.466
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.455 0 0 0 0 110.455 110.455
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 99 99
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.362.819 0 0 0 0 0 0 2.362.819 2.362.819
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 93.027 0 1.764.898 2.620 -1.860.545 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 93.027 0 1.764.898 2.620 -1.860.545 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 844.539 0 12.913.149 1.197.017 2.362.819 0 1.869.079 1.449.056 15.165 -520.457 0 25.021.299 25.021.299
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 844.539 0 12.913.149 1.199.164 2.932.795 0 1.710.409 1.449.056 15.165 163.338 0 26.118.547 26.118.547
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.886 0 0 0 0 221.886 221.886
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.759 0 -153.759 -153.759
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.181 0 -1.181 -1.181
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.578 0 -152.578 -152.578
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.302 0 0 0 -1.302 -1.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.106 0 0 1.106 1.106
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -760 0 0 1.365 0 605 605
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.218 0 0 0 0 238.218 238.218
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -187.084 0 0 0 0 0 0 0 -187.084 -187.084
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 2.734.566 0 0 0 0 0 0 2.734.566 2.734.566
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 24.871 0 2.761.874 146.050 -2.932.795 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 24.871 0 2.761.874 146.050 -2.932.795 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 0 543.881 0 869.410 0 15.675.023 1.158.130 2.734.566 0 2.169.753 1.447.754 16.271 10.944 0 28.972.783 28.972.783


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
261.890.984 360.644.438 622.535.422 158.620.046 239.642.521 398.262.567
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 24.876.062 51.040.161 75.916.223 21.614.582 46.253.958 67.868.540
Teminat Mektupları
24.796.840 33.276.583 58.073.423 21.568.691 31.069.592 52.638.283
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
753.508 991.725 1.745.233 471.441 930.593 1.402.034
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.893.689 32.284.858 35.178.547 2.597.219 30.138.999 32.736.218
Diğer Teminat Mektupları
21.149.643 0 21.149.643 18.500.031 0 18.500.031
Banka Kredileri
0 238.095 238.095 0 195.766 195.766
İthalat Kabul Kredileri
0 238.095 238.095 0 195.766 195.766
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.407 11.079.252 11.100.659 11.407 8.749.767 8.761.174
Belgeli Akreditifler
21.407 11.079.252 11.100.659 11.407 8.749.767 8.761.174
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
57.815 2.246.018 2.303.833 34.484 1.960.487 1.994.971
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.200.213 4.200.213 0 4.278.346 4.278.346
TAAHHÜTLER
3.1.1 90.030.487 84.081.149 174.111.636 53.181.915 25.549.089 78.731.004
Cayılamaz Taahhütler
88.852.293 67.845.959 156.698.252 52.743.486 13.663.919 66.407.405
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
35.224.556 66.301.362 101.525.918 3.706.202 12.562.607 16.268.809
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
3.623 754.632 758.255 27.500 6.581 34.081
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.813.340 626.761 9.440.101 8.008.276 869.605 8.877.881
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.853.366 0 6.853.366 6.686.199 0 6.686.199
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.412 0 6.412 6.014 0 6.014
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.535.832 0 32.535.832 29.878.711 0 29.878.711
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
20.984 0 20.984 18.409 0 18.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.394.180 163.204 5.557.384 4.412.175 225.126 4.637.301
Cayılabilir Taahhütler
1.178.194 16.235.190 17.413.384 438.429 11.885.170 12.323.599
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.178.194 16.235.190 17.413.384 438.429 11.885.170 12.323.599
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
146.984.435 225.523.128 372.507.563 83.823.549 167.839.474 251.663.023
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
41.409.791 27.736.554 69.146.345 29.149.741 22.976.994 52.126.735
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 1.448.300 1.718.441 422.791 1.689.923 2.112.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
41.139.650 26.288.254 67.427.904 28.726.950 21.287.071 50.014.021
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
105.574.644 197.786.574 303.361.218 54.673.808 144.862.480 199.536.288
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.415.741 10.014.720 16.430.461 5.836.870 9.168.354 15.005.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.260.506 4.957.539 8.218.045 2.022.577 5.425.889 7.448.466
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.155.235 5.057.181 8.212.416 3.814.293 3.742.465 7.556.758
Para ve Faiz Swap İşlemleri
83.769.382 155.934.943 239.704.325 37.500.424 109.501.198 147.001.622
Swap Para Alım İşlemleri
8.585.274 85.846.339 94.431.613 12.124.291 37.791.925 49.916.216
Swap Para Satım İşlemleri
71.184.108 23.619.922 94.804.030 20.836.133 28.669.215 49.505.348
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.000.000 23.234.341 25.234.341 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.000.000 23.234.341 25.234.341 2.270.000 21.520.029 23.790.029
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.485.408 18.368.373 27.853.781 6.062.482 13.199.550 19.262.032
Para Alım Opsiyonları
4.030.685 8.662.075 12.692.760 2.134.509 6.547.706 8.682.215
Para Satım Opsiyonları
4.654.723 8.192.326 12.847.049 3.427.973 5.479.950 8.907.923
Faiz Alım Opsiyonları
400.000 756.986 1.156.986 250.000 585.947 835.947
Faiz Satım Opsiyonları
400.000 756.986 1.156.986 250.000 585.947 835.947
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.904.113 13.468.538 19.372.651 5.274.032 12.993.378 18.267.410
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
604.946.018 260.215.369 865.161.387 510.532.152 259.877.200 770.409.352
EMANET KIYMETLER
338.461.332 180.301.009 518.762.341 265.934.364 181.694.033 447.628.397
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
318.681.322 179.724.718 498.406.040 245.510.328 180.952.854 426.463.182
Tahsile Alınan Çekler
15.159.106 74.338 15.233.444 15.835.668 118.906 15.954.574
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.562.760 446.240 5.009.000 4.543.821 574.974 5.118.795
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 44.515 44.515 0 40.085 40.085
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 11.198 69.342 44.547 7.214 51.761
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
252.821.733 79.068.607 331.890.340 240.607.924 77.358.701 317.966.625
Menkul Kıymetler
208.095 394 208.489 179.680 390 180.070
Teminat Senetleri
928.179 229.117 1.157.296 1.000.765 267.379 1.268.144
Emtia
23.073 0 23.073 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
114.457.658 66.858.741 181.316.399 104.128.522 67.046.308 171.174.830
Diğer Rehinli Kıymetler
137.204.728 11.973.963 149.178.691 135.273.144 10.038.359 145.311.503
Rehinli Kıymet Alanlar
0 6.392 6.392 0 6.265 6.265
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
13.662.953 845.753 14.508.706 3.989.864 824.466 4.814.330
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
866.837.002 620.859.807 1.487.696.809 669.152.198 499.519.721 1.168.671.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
6.605.229 4.531.761
Alınan Faizler
13.682.586 12.678.150
Ödenen Faizler
-8.746.427 -7.326.908
Alınan Temettüler
116.831 98.361
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.014.874 2.689.235
Elde Edilen Diğer Kazançlar
783.559 265.888
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
987.351 764.029
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.364.917 -3.180.108
Ödenen Vergiler
-918.496 -790.463
Diğer
1.049.868 -666.423
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-5.899.682 -6.018.900
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.127 23.772
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.906.663 -1.348.820
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.815.560 -10.633.702
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
766.653 -1.275.947
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.848.204 -1.671.719
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.069.947 10.175.502
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.482.160 -1.816.031
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-640.888 528.045
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
705.547 -1.487.139
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.035.557 5.617.767
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-250.821 -245.961
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
39.316 55.375
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-9.972.628 -9.599.245
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.447.614 15.749.429
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-322.063 -341.897
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
23.025 66
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.215.985 -810.990
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.073.775 7.830.117
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.856.753 -8.639.819
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.037 -1.288
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
513.871 169.620
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-600.154 3.489.258
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.957.819 8.319.936
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.357.665 11.809.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 15.388.439 13.217.462 5.388.075 4.533.712
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 12.789.262 11.262.280 4.446.853 3.850.355
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
164.242 85.936 65.455 27.045
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 149.910 34.506 40.131 16.082
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
19.971 10.139 3.074 5.867
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.264.057 1.822.487 832.399 634.205
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
2.876 4.595 762 1.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.607.067 1.296.202 607.256 360.056
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
654.114 521.690 224.381 273.038
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
997 2.114 163 158
FAİZ GİDERLERİ
4.2 -8.861.445 -7.558.602 -3.175.946 -2.468.542
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -7.178.579 -5.847.192 -2.528.086 -1.919.355
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -918.879 -700.970 -322.880 -245.154
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-245.582 -559.213 -125.148 -160.235
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -493.901 -441.744 -198.285 -141.549
Diğer Faiz Giderleri
-24.504 -9.483 -1.547 -2.249
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.526.994 5.658.860 2.212.129 2.065.170
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.348.174 2.130.335 757.203 670.630
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.014.874 2.689.235 1.006.611 872.465
Gayri Nakdi Kredilerden
420.938 352.126 135.155 117.395
Diğer
4.5 2.593.936 2.337.109 871.456 755.070
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-666.700 -558.900 -249.408 -201.835
Gayri Nakdi Kredilere
-120 -102 -35 -27
Diğer
-666.580 -558.798 -249.373 -201.808
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.165 1 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -405.809 72.505 -224.256 30.038
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
49.730 46.548 3.453 -5.947
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 -2.001.968 -832.191 -161.613 66.788
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.546.429 858.148 -66.096 -30.803
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.5 869.651 478.092 249.966 39.506
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
9.341.175 8.339.793 2.995.042 2.805.344
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
4.6 -2.489.621 -1.994.254 -821.468 -625.900
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -3.935.048 -3.767.624 -1.293.266 -1.310.173
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.916.506 2.577.915 880.308 869.271
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
429.960 348.120 144.040 127.543
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.346.466 2.926.035 1.024.348 996.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.8 -611.900 -563.216 -182.980 -186.133
Cari Vergi Karşılığı
-775.301 -637.360 -34.880 -195.578
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
163.401 74.144 -148.100 9.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.734.566 2.362.819 841.368 810.681
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.8 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.9 2.734.566 2.362.819 841.368 810.681
Grubun Karı (Zararı)
2.734.566 2.362.819 841.368 810.681
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00630000 0,00540000 0,00190000 0,00190000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
277.358 261.412
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-1.371 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
756 14.331
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-1.476 -849.064
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-190.723 -67.627
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
5.470 110.591
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
29.656 104.826
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
119.670 -425.531 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.734.566 2.362.819 0 0
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
39.888 249.064
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
163.093 -2.398
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
2.531.585 2.116.153
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.854.236 1.937.288 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637348


BIST