***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN81814 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 50.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.600.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.08.2018
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9896
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN81814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2015
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.600.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 3,5939 1.818.514,23 Evet
2 18.02.2016 17.02.2016 18.02.2016 3,6124 1.827.874,4 Evet
3 18.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 3,7588 1.901.950,027 Evet
4 18.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 3,5093 1.775.705,79 Evet
5 17.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 3,3101 1.674.910,57 Evet
6 16.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 3,5429 1.792.707,35 Evet
7 18.05.2017 17.05.2017 18.05.2017 3,8401 1.943.090,6 Evet
8 17.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 3,8684 1.957.410,4 Evet
9 16.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 3,9281 1.987.618,57 Evet
10 15.02.2018 14.02.2018 15.02.2018 4,3786 2.215.571,59 Evet
11 17.05.2018 16.05.2018 17.05.2018 4,2902 2.170.841,2 Evet
12 16.08.2018 15.08.2018 16.08.2018 4,9896 20,0132 21,5675 2.524.737,6 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.08.2018 15.08.2018 16.08.2018 50.600.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN81814 ISIN kodlu 50.600.000 TL nominal tutarlı tahvilin 12. kupon ödeme dönemine i lişkin 2.524.737,60 faiz ödemesi ve 50.600.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (16.08.2018) itibariyle yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704297


BIST