***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 11:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5368
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6255
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3783
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3783
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
774953,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,17
- Kurucu (%)
% 39,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 57,58
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,79
d) Diğer Giderler (%)
% 1,79
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı  ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923735


BIST




17:5910.184
Değişim :  1,03% |  103,37
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
POLTK 6.797,50 108.368.008 % 9,99  
BAGFS 28,44 202.224.744 % 9,98  
BANVT 206,00 222.161.282 % 9,98  
ULUSE 179,80 45.889.468 % 9,97  
ALCAR 993,00 143.244.759 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,7795 39,7898 % -0,10  
Euro 47,0121 47,0446 % -0,04  
Sterlin 53,9335 54,2038 % -1,22  
Frank 50,0101 50,2608 % -0,40  
Riyal 10,5834 10,6365 % -0,08  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,41 36,45 % 0,66  
Platin 1.404,42 1.409,92 % 0,66  
Paladyum 1.150,30 1.154,42 % 0,66  
Brent Pet. 67,33 67,33 % 0,66  
Altın Ons 3.341,06 3.341,49 % 0,66