***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 11:53



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2759
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2759
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6196,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,34
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,08
d) Diğer Giderler (%)
% 72,96
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı  ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923752


BIST




18:051.408
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOHOL 3,18 286.348.167 % 0,00  
GSRAY 3,40 122.280.390 % 0,00  
SOKM 13,00 144.373.358 % 0,00  
SEKFK 8,20 14.514.274 % 0,00  
ESCOM 6,07 5.641.213 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0676 8,0759 % 0,86  
Euro 9,6529 9,6642 % 0,60  
Sterlin 11,0545 11,1100 % 0,44  
Frank 8,7071 8,7596 % 0,65  
Riyal 2,1420 2,1528 % 0,59  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 0,77  
Altın Gr. 457 457 2,52  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,87 25,92 0,05  
Gümüş Gr. 6,70 6,70 0,04  
B. Petrol 67,31 67,31 0,37