--------HAZINE FINANSMAN PROGRAMI--------

HAZINE`NIN ARALIK 2013-SUBAT 2014 DONEMI ICIN ONGORULEN IC VE DIS BORC ITFA PROGRAMI ILE
SOZ KONUSU ODEMELERIN FINANSMANINA ILISKIN VERILER:


(MILYAR TL) ARALIK OCAK SUBAT
-------------------------------------------------- ---- ---- -------
ODEMELER 12.6 16.7 19.3
IC BORC SERVISI 11.9 12.1 15.6
ANAPARA 10.2 8.4 13.6
FAIZ 1.7 3.7 2.0
DIS BORC SERVISI 0.7 4.6 3.7
ANAPARA 0.4 3.8 2.8
FAIZ 0.3 0.8 0.9

FINANSMAN 12.6 16.7 19.3
BORCLANMA DISI KAYNAKLAR(2) 4.6 6.1 5.9
BORCLANMA 8.0 10.6 13.4
DIS BORCLANMA(3) 0.0 0.0 0.0
IC BORCLANMA 8.0 10.6 13.4
PIYASADAN IHALE YOLUYLA
IC BORCLANMA 4.5 6.9 9.6
KIRA SERTIFIKASI(4) 0.0 0.0 1.5
KAMUYA SATISLAR 3.5 3.7 2.3

(1) GECICIDIR.

(2) NAKIT BAZLI FAIZ DISI DENGE, OZELLESTIRME GELIRLERI, 2/B SATIS GELIRLERI,
TMSF`DEN SAGLANAN GELIRLER, DEVIRLI/GARANTILI BORC GERI DONUSLERI, KASA BANKA
DEGISIMI VE KUR FARKI KALEMLERINI ICERMEKTEDIR.

(3) ULUSLARARASI KURULUSLARDAN VEYA ULUSLARARASI PIYASALARDAN EK FINANSMAN
SAGLANMASI DURUMUNDA DIS BORCLANMA TUTARINDA DEGISIK LIK OLABILECEKTIR.

(4) PIYASA K OSULLARINA BAGLI OLARAK SOZ KONUSU TUTAR DEGISEBILECEKTIR.

-MATRIKS-