HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aksa hedef fiyatını 13,50 TL’ye indirdi

15.08.2018 10:26
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aksa hedef fiyatını 13,50 TL’ye indirdi


Oyak Yatırım, Aksa hedef fiyatını 16,78 TL’den 13,50 TL’ye
indirirken, 'TUT' tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Aksa Akrilik ikinci çeyrekte kur farkı zararları nedeniyle bizim
beklentimiz olan 55mn TL’nin altında 48mn TL net kar açıkladı. FAVÖK
169mn TL ile beklentimiz olan 155mn TL’nin %9 üzerinde geldi. Bunda
geçen seneye göre 1,9 puan, geçen çeyreğe göre de 5,2 puan artan
%20,7’lik güçlü brüt kar marjı etkili oldu. Net borç temettü
ödemesinin etkisiyle çeyreksel bazda %40 artış gösterdi ve 895mn TL’ye
ulaştı. FAVÖK zayıf TL ve stok karlarının etkisiyle geçen seneye göre
%46 büyüdü. Dolar bazında ise FAVÖK %21 artış kaydetti. Şirketin
iştiraki DowAksa’nın ikinci çeyrekte 16mn TL, ilk yarıda da 30mn TL
negatif katkısı oldu. Şirket 13 Ağustos’ta yaptığı KAP açıklaması ile
16 Ağustos’tan itibaren kötü piyasa koşulları ve artan hammadde
maliyetleri nedeniyle üretimi %20 düşüreceğini açıkladı. Daha düşük
üretim ve satış tahminlerimizin yanı sıra daha yüksek risksiz getiri
oranı varsayımımıza dayanarak şirket için hedef fiyatımızı 16,78
TL’den 13,50 TL’ye indirdik. Hisseler ile ilgili %15 yükselme
potansiyeliyle TUT önerimizi sürdürüyoruz. "

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180815.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2281 32,2349 % 0,17  
Euro 34,9607 34,9798 % 0,39  
Sterlin 40,7485 40,9528 % 0,28  
Frank 34,9992 35,1747 % 0,01  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,30 30,33 % 0,66  
Platin 1.030,00 1.031,89 % 0,66  
Paladyum 970,30 974,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,17 82,17 % 0,66  
Altın Ons 2.333,76 2.334,08 % 0,66