Oyak Yatırım, Albaraka Türk için 'Endekse Paralel Getiri'
tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Albaraka’nın 2.çeyrek karı 98 milyon TL olarak açıklandı. Bu
rakam hem bizim 81 milyon TL beklentimizin, hem de 76 milyon piyasa
beklentisinin üzerinde. Bunda temel sebep beklenenin üzerinde gelen
kur farkı gelirleri. Banka 1.çeyrekte çıkardığı ana sermayeye eklenen
205 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvili öz kaynaklar
altında TL olarak takip ettiğinden dolayı bu tahvilden bir kur farkı
zararı yazmıyor. Bu sayede banka 108 milyon TL kur farkı geliri
yazmış. Net takipteki kredi oluşumu 231 milyon TL’den 165 milyon TL’ye
gerilese de, 2. aşamadaki kredilerdeki artış (toplam kredilerin
%9,6’undan %13,3’e) buradaki sorunun daha çözülemediğini gösteriyor.
Sermaye yeterlilik, bir sermaye benzeri tahvilin geri ödemesi ile
%19,2’den %15,4’e düştü. Çekirdek ana sermaye oranı ise 40 baz puan
düşüşle %8,4 oldu. Gelecek sene istenen çekirdek sermaye oranının
%7’ye yükseleceğini düşünürsek bu alanda bankanın risklere karşı
tamponunun zayıfladığını görüyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri
tavsiyemizi koruyoruz."

http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180809.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey