HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Coca Cola İçeçek için tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye revize etti, hedef fiyat 39,00 TL

28.02.2019 09:41
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Coca Cola İçeçek için tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye revize etti,


Oyak Yatırım, Coca Cola İçeçek için tavsiyesini 'Endeksin Üzerinde
Getiri'den 'Endekse Paralel Getiri'ye revize ederken, 39,00 TL olan
hedef fiyatta değişiklik yapmadı.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Coca Cola İçecek 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL2milyar ciro
(yıllık %23 artış), TL129mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %22 daralma),
TL148mn net kar (4Ç17: TL149mn zarar) açıklamıştır. Ciro beklentilere
paralel olsa da FAVÖK gerek Türkiye gerekse yurtdışı
operasyonlarındaki baskıyla beklentinin %32 altındadır. TL’nin
değerlenmesiyle finansal gelirler net karı desteklemiş ve TL148mn’la
net kar beklenti olan TL97mn’u aşmıştır. Hisse başına brüt TL1.18
temettü dağıtmayı planlayan şirket bunu iki eşit taksitte dağıtmayı
amaçlamaktadır (31 Mart & 29 Agustos), toplam temettü verimi %3.6’dır.
Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.
Hedef fiyatımızı TL39.00’da tutmamıza rağmen piyasa hedefimiz relatif
limitli getiri öngörümüz ve negatif katalistler (Pakistan haber akışı
2018 satış hacminde %26 pay, marjlardaki ciddi baskı, zorlu makro
dönem) etkisiyle tavsiyemizi endeks üzeri getiriden endekse paralel
getiriye çekiyoruz. Operasyonel olarak zayıf finansallar hisse
üzerinde baskı yaratabilir."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20190228.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
15:099.057
Değişim :  -0,45% |  -40,65
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:57
BANVT 181,50 93.787.822 % 10,00  
OZSUB 38,28 54.052.847 % 10,00  
SAMAT 67,10 167.741.091 % 10,00  
TMSN 160,60 378.355.987 % 10,00  
BSOKE 19,91 159.034.926 % 10,00  
14:57 Alış Satış %  
Dolar 31,5157 31,5199 % 0,50  
Euro 34,2048 34,2248 % 0,54  
Sterlin 39,8278 40,0275 % 0,64  
Frank 35,5130 35,7269 % 0,41  
Riyal 8,3767 8,4187 % 0,47  
14:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,15 % 0,66  
Platin 891,99 893,55 % 0,66  
Paladyum 962,87 967,19 % 0,66  
Brent Pet. 83,28 83,28 % 0,66  
Altın Ons 2.083,60 2.083,94 % 0,66