HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Erdemir için 12,00 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu

05.02.2018 09:40
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Erdemir için 12,00 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesi


Oyak Yatırım, Erdemir için 12,00 TL hedef fiyat ile 'Endeksin
Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"EREGL: Erdemir yılın son çeyreğinde rekor seviyede kar açıkladı.
Şirket’in net karı, 291mn Dolar (1,1milyar TL) seviyesindeki piyasa
beklentisinin üzerinde 317mn Dolar (1,19milyar TL) oldu. Yüksek
seyreden ürün fiyatları, güçlü marjlar ve zayıf TL sayesinde 4. çeyrek
karı geçen yılın aynı dönemine göre Dolar bazında %88 artış kaydetti.
Çelik fiyatlarının geçen senenin başından bu yana artış trendinde
olması ve şirketin üretim kapasitesinin tamamına yakınını kullanıyor
olması sonucunda gelirler geçen yılın aynı dönemine göre Dolar bazında
%25 artışla 1.43milyar Dolar oldu. Erdemir, 4. çeyrekte %31,6 ile en
yüksek çeyreklik faaliyet kar marjını (FAVÖK) kaydetti. Aynı zamanda
TL’nin Dolar’a karşı değer kaybı hammadde dışı maliyet kalemlerinde
ciddi bir tasarruf sağladı. Şirket’in net nakit pozisyonu bir önceki
çeyrekteki 408mn Dolar’dan 675mn Dolar’a yükseldi. Beklentilerin
üstünde açıklanan 4. çeyrek finansallarına piyasa tepkisinin olumlu
olmasını bekliyoruz. Her ne kadar son dönemde hammadde fiyatlarında
bir miktar artış gözlense de yüksek seyreden çelik fiyatları 2018’in
ilk yarısında da şirketin güçlü karlılığının devamlılığına işaret
etmektedir. Erdemir için hisse başına 12TL hedef fiyat ve Endeksin
Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180205.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:052.451
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.456
En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3557 16,3829 % 0,21  
Euro 17,5890 17,6307 % 0,40  
Sterlin 20,6384 20,7419 % 0,45  
Frank 17,0172 17,1197 % 0,23  
Riyal 4,3464 4,3682 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 2,96  
Altın Gr. 974 975 1,94  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,10 22,12 0,09  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,06  
B. Petrol 114 114 0,26