Oyak Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 3,50 TL’den 4,00 TL’ye
revize ederken, 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini korudu.
Ayrıntılar şu şekilde:
"Kardemir üçüncü çeyrekte piyasa beklentisi olan 167mn TL net
zararın altında 129mn TL net zarar açıkladı. FAVÖK ise brüt marjın
beklenenin bir miktar üzerinde gelmesiyle 317mn TL ile piyasa
beklentisi olan 289mn TL’nin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Net borç
geçen çeyreğe göre %19 artarak 1.90 milyar TL’ye yükselirken, net
borç/FAVÖK oranı ise 3.3 seviyesinden 2.9’a geriledi. Satış gelirleri
artan satış hacmi ve dolar kuru ile %46 artarken FAVÖK de %155 büyüme
kaydetti. FAVÖK geçen çeyreğe göre de artan satış fiyatları ve olumlu
kur etkisi ile %74 büyüme kaydetti. 2020 FAVÖK ve net kar
beklentilerimizi sırasıyla 1,005mn TL ve -396mn TL olarak güncelledik.
Hedef fiyatımızı da 3.50 TL’den 4.00 TL’ye revize ettik. Hisselerle
ilgili tavsiyemiz %15 yükselme potansiyeli ile Endekse Paralel Getiri
olarak devam ediyor."

oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20201110.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey