HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Erdemir'in yerine model portföyüne 86,90 TL hedef fiyat ile Mavi Giyim'i ekledi

15.09.2021 09:39
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Erdemir'in yerine model portföyüne 86,90 TL hedef fiyat ile Mavi Giy


Yapı Kredi Yatırım, Erdemir'in yerine model portföyüne 86,90 TL hedef
fiyat ile Mavi Giyim'i ekledi.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"Mavi'yi Model Portföyümüze Erdemir'in yerine ekliyoruz.

Mavi'yi Model Portföyümüze ekliyoruz.

Hisse Kodu MAVI TI
Hedef Fiyat / Getiri Potansiyeli 86.90 TL / %49
Öneri AL

Mavi'yi, şirketin sürdürülebilir karlı büyüme hikayesine olan
inancımızın, Kovid-19 sonrası gösterdiği operasyonel ve finansal
performansla daha da güçlenmesinin ışığında Model Portföyümüze
ekliyoruz. Şirket güçlü pazar konumlanması ve markası sayesinde
Kovid-19'un yarattığı olumsuzlukları asgari hasarla atlattığı gibi,
aşılama sonrası normalleşmeyle beraber, güçlü talepten yüksek oranda
faydalandı. Kovid-19 öncesine göre %56 daha fazla ciro, %3
karşılaştırılabilir daha fazla müşteri trafiği ağırlayan şirket,
2Ç21'de, 2019'un tamamında elde ettiği net karı açıkladı. Güçlü nakit
akımı sayesinde halka arzından bu yana ilk defa bilançosunda net nakde
dönen şirketin bu ivmeyi görece azalan oranda da olsa, geçmiş yıl
ortalamalarının üzerinde kalacak şekilde, yılın ikinci yarısında da
devam ettirmesini bekliyoruz. Hissenin halihazırda yenilen 2021
tahminlerimiz ışığında işlem gördüğü 3.9x FD/VAFÖK ve 12.0x F/K
çarpanlarının şirketin güçlü performansını ve görünümünü yansıtmadığı
kanaatindeyiz.

Erdemir'i Model Portföyümüzden çıkarıyoruz ancak 'AL' önerimizi
koruyoruz.

Hisse Kodu EREGL TI

Hedef Fiyat / Getiri Potansiyeli 24.60 TL / %38

Öneri AL

Erdemir hisseleri, model porföye dahil ettiğimiz 10 Ağustos 2020
tarihinden itibaren nominal %143 yükselirken BIST-100'e nazaran %81
fazla getiri sağladı. Hisseyi güçlü operasyonel performansı nedeniyle
beğenmeye devam ediyoruz ve AL önerimizi koruyoruz ancak kar
realizasyonu gerekçesiyle model portföyümüzden çıkarıyoruz."

Analizin tamamı için:

https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/58e765ae-1c62-4b0c-a480-2869c149bfec.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0352 31,0750 % 0,12  
Euro 33,6211 33,6974 % 0,22  
Sterlin 39,2282 39,4250 % 0,05  
Frank 35,1137 35,3252 % 0,08  
Riyal 8,2556 8,2970 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,58 81,58 % 0,66  
Altın Ons 2.035,93 2.036,28 % 0,66