***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00074
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030,67 % 0,00063
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.926,26 % 0,00797
Fon Yönetim Ücreti
88.092,61 % 0,02709
Hisse Senedi Komisyonu
282 % 0,00009
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23,11 % 0,00001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.303,55 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
28.854,01 % 0,00887
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
18.883,06 % 0,00581
TOPLAM GİDERLER
192.941,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
325.184.748,12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924508


BIST