***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-24.059 876
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
34.580 31.988
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
7.606 4.368
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-2.833 9.772
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-1.538 -2.494
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
13.756 44.510
DÖNEM KARI (ZARARI)
217.609 302.863
Diğer
217.609 302.863
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
231.365 347.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 71.744 398.393 -2.973 252.631 7.963 9.990 153.179 1.790.927 1.790.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 71.744 398.393 -2.973 252.631 7.963 9.990 153.179 1.790.927 1.790.927
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
701 701 701
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
29.598 29.598 29.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
4.368 4.368 4.368
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-268 3.610 6.315 9.657 9.657
Dönem Net Karı (Zararı)
302.863 302.863 302.863
Kar Dağıtımı
13.030 213.364 -252.631 -7.963 -34.200 -34.200
Dağıtılan Temettü
-34.200 -34.200 -34.200
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.030 213.364 -226.394 0
Diğer
-252.631 252.631 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-19.247 -19.247 -19.247
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
30.542 30.542 30.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
7.606 7.606 7.606
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
1.128 -7.575 57 3.951 -7.992 -10.431 -10.431
Dönem Net Karı (Zararı)
217.609 217.609 217.609
Kar Dağıtımı
15.863 240.210 -302.863 -3.610 -50.400 -50.400
Dağıtılan Temettü
-50.400 -50.400 -50.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.863 240.210 -256.073 0
Diğer
-302.863 302.863 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
Beşinci Bölüm-I (1) 940.247 4.058.805 4.999.052 894.204 4.010.594 4.904.798
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (2) 1.022 65.074 66.096 1.427 20.856 22.283
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.022 65.074 66.096 1.427 20.856 22.283
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
954 954 790 790
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
55 65.013 65.068 20.822 20.822
Diğer Menkul Değerler
13 61 74 637 34 671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
Beşinci Bölüm-I (3) 656.410 1.501.767 2.158.177 599.970 1.882.644 2.482.614
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (4) 996.067 386.623 1.382.690 755.337 296.229 1.051.566
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 6.335 6.350 15 12.850 12.865
Devlet Borçlanma Senetleri
986.482 298.856 1.285.338 737.783 149.374 887.157
Diğer Menkul Değerler
9.570 81.432 91.002 17.539 134.005 151.544
KREDİLER VE ALACAKLAR
Beşinci Bölüm-I (5) 17.448.650 4.394.425 21.843.075 15.352.083 3.205.882 18.557.965
Krediler ve Alacaklar
16.921.201 4.394.425 21.315.626 15.165.345 3.205.054 18.370.399
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
6.937 29.327 36.264 9.424 38.523 47.947
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
16.914.264 4.365.098 21.279.362 15.155.921 3.166.531 18.322.452
Takipteki Krediler
1.104.785 1.169 1.105.954 467.256 1.157 468.413
Özel Karşılıklar (-)
-577.336 -1.169 -578.505 -280.518 -329 -280.847
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 668.582 0 668.582 762.890 0 762.890
İŞTİRAKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Mali İştirakler
4.719 4.719 4.719 4.719
Mali Olmayan İştirakler
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 5.400 0 5.400 5.250 0 5.250
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 5.400 5.250 5.250
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 20.000 0 20.000 15.500 0 15.500
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 15.500 0 15.500
Mali Ortaklıklar
20.000 20.000 15.500 15.500
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 878.979 0 878.979 947.427 0 947.427
Finansal Kiralama Alacakları
996.206 996.206 1.090.063 1.090.063
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-117.227 -117.227 -142.636 -142.636
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 516.340 791 517.131 499.803 1.336 501.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (13) 35.157 305 35.462 43.796 476 44.272
Şerefiye
0 0
Diğer
35.157 305 35.462 43.796 476 44.272
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (15) 25.100 0 25.100 20.495 0 20.495
Cari Vergi Varlığı
5.004 5.004 5.324 5.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.096 20.096 15.171 15.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (16) 91.884 433 92.317 22.574 245 22.819
Satış Amaçlı
91.884 433 92.317 22.574 245 22.819
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (17) 141.900 12.058 153.958 216.018 2.244 218.262
AKTİF TOPLAMI
22.430.457 10.420.281 32.850.738 20.141.493 9.420.506 29.561.999
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.557.143 10.597.991 23.155.134 11.336.176 9.010.002 20.346.178
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
18.908 467.738 486.646 126.867 152.607 279.474
Diğer
12.538.235 10.130.253 22.668.488 11.209.309 8.857.395 20.066.704
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (2) 88 0 88 0 0 0
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (3) 181.593 4.242.602 4.424.195 0 4.104.688 4.104.688
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
492.784 0 492.784 770.959 0 770.959
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
634.215 68.144 702.359 633.312 53.074 686.386
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 191.485 42.364 233.849 216.049 35.810 251.859
Genel Karşılıklar
110.416 25.847 136.263 140.016 30.869 170.885
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.260 43.260 53.033 53.033
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
37.809 16.517 54.326 23.000 4.941 27.941
VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (8) 48.484 3.315 51.799 55.695 2.763 58.458
Cari Vergi Borcu
48.484 3.315 51.799 55.695 2.763 58.458
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.510.937 1.510.937 0 1.239.557 1.239.557
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 2.288.359 -8.766 2.279.593 2.097.426 6.488 2.103.914
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
220.642 -8.766 211.876 194.422 6.488 200.910
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
210 -8.766 -8.556 4.203 6.488 10.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
211.642 211.642 189.092 189.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
8.790 8.790 1.127 1.127
Kar Yedekleri
946.157 0 946.157 696.531 0 696.531
Yasal Yedekler
101.765 101.765 84.774 84.774
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
844.392 844.392 611.757 611.757
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
221.560 0 221.560 306.473 0 306.473
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
3.951 3.951 3.610 3.610
Dönem Net Karı / Zararı
217.609 217.609 302.863 302.863
Azınlık Payları
0 0
PASİF TOPLAMI
16.394.151 16.456.587 32.850.738 15.109.617 14.452.382 29.561.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 2.218.804 1.935.159
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.965.135 1.708.889
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.811 10.263
Bankalardan Alınan Gelirler
810 36
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
159.663 135.215
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
94.487 70.619
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
65.176 64.596
Finansal Kiralama Gelirleri
73.181 79.117
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.204 1.639
KAR PAYI GİDERLERİ
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.195.186 -1.049.478
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-870.132 -829.534
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-266.000 -163.528
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-55.734 -47.081
Diğer Kar Payı Giderleri
-3.320 -9.335
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
1.023.618 885.681
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
145.935 135.997
Alınan Ücret ve Komisyonlar
208.127 187.627
Gayri Nakdi Kredilerden
104.868 98.046
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) 103.259 89.581
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-62.192 -51.630
Gayri Nakdi Kredilere
-334 -321
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) -61.858 -51.309
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (3) 0 519
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (4) 45.139 52.570
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
200 2.223
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
102.994 68.093
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-58.055 -17.746
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (5) 157.511 113.407
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
1.372.203 1.188.174
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
Beşinci Bölüm-IV (6) -372.157 -157.143
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -736.126 -654.253
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
263.920 376.778
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (8) 263.920 376.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (9) -46.311 -73.915
Cari Vergi Karşılığı
-53.999 -78.166
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
7.688 4.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (10) 217.609 302.863
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 217.609 302.863
Grubun Karı (Zararı)
217.609 302.863
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,24200000 0,33700000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 5.229.816 5.721.490 10.951.306 5.494.071 4.916.466 10.410.537
GARANTİ VE KEFALETLER
4.003.878 4.697.315 8.701.193 4.275.402 4.388.655 8.664.057
Teminat Mektupları
3.992.017 3.817.794 7.809.811 4.269.478 3.460.810 7.730.288
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
380.805 33.037 413.842 259.046 23.832 282.878
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.911 875.341 881.252 436 816.444 816.880
Diğer Teminat Mektupları
3.605.301 2.909.416 6.514.717 4.009.996 2.620.534 6.630.530
Banka Kredileri
0 20.711 20.711 0 28.324 28.324
İthalat Kabul Kredileri
20.711 20.711 28.324 28.324
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
2.073 750.606 752.679 0 639.592 639.592
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
2.073 750.606 752.679 639.592 639.592
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
150 101.422 101.572 1.877 245.719 247.596
Diğer Kefaletlerimizden
9.638 6.782 16.420 4.047 14.210 18.257
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.221.782 9.379 1.231.161 1.218.669 110.806 1.329.475
Cayılamaz Taahhütler
1.221.782 9.379 1.231.161 1.218.669 110.806 1.329.475
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.020 9.379 13.399 76.526 110.806 187.332
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
111.042 111.042 116.862 116.862
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
588.983 588.983 500.882 500.882
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.029 3.029 2.035 2.035
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
475.270 475.270 521.562 521.562
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
963 963 599 599
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
38.475 38.475 203 203
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 4.156 1.014.796 1.018.952 0 417.005 417.005
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.156 1.014.796 1.018.952 0 417.005 417.005
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.156 1.014.796 1.018.952 0 417.005 417.005
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.078 539.810 541.888 219.089 219.089
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.078 474.986 477.064 197.916 197.916
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
46.841.565 7.544.333 54.385.898 38.754.719 5.866.824 44.621.543
EMANET KIYMETLER
1.598.038 1.363.315 2.961.353 1.671.504 932.158 2.603.662
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72 72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.214.349 110.011 1.324.360 1.135.253 140.774 1.276.027
Tahsile Alınan Ticari Senetler
351.020 31.674 382.694 509.767 23.015 532.782
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.534 153.793 156.327 999 280.573 281.572
Emanet Kıymet Alanlar
29.960 1.067.837 1.097.797 25.310 487.796 513.106
REHİNLİ KIYMETLER
45.243.527 6.181.018 51.424.545 37.083.215 4.934.666 42.017.881
Menkul Kıymetler
2.553.972 1.690.418 4.244.390 2.526.159 1.260.176 3.786.335
Teminat Senetleri
1.461.797 180.826 1.642.623 1.792.505 166.731 1.959.236
Emtia
1.873.977 956.778 2.830.755 1.671.688 750.681 2.422.369
Varant
0 0
Gayrimenkul
37.530.439 1.668.064 39.198.503 29.631.293 1.227.662 30.858.955
Diğer Rehinli Kıymetler
1.571.336 1.681.591 3.252.927 1.372.083 1.526.355 2.898.438
Rehinli Kıymet Alanlar
252.006 3.341 255.347 89.487 3.061 92.548
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
52.071.381 13.265.823 65.337.204 44.248.790 10.783.290 55.032.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.297.741 848.528
Alınan Kar Payları
1.991.802 1.728.917
Ödenen Kar Payları
-1.171.483 -1.013.622
Alınan Temettüler
0 10
Alınan Ücret ve Komisyonlar
208.127 187.627
Elde Edilen Diğer Kazançlar
75.806 107.179
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-5,h2) 164.013 118.799
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-416.420 -354.129
Ödenen Vergiler
-88.261 -104.771
Diğer
(V-VI-3) 534.157 178.518
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.081.308 141.094
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-43.813 -16.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
695.562 -698.078
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.152.211 -3.105.308
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
72.688 -155.456
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.239.937 103.435
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
300.995 3.105.520
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
141.022 716.415
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) -335.488 191.238
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
216.433 989.622
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-120.840 -381.782
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.650 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-32.484 -68.547
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
57.326 43.773
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-1.024.093 -611.211
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
723.577 179.188
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(V-I-6) -264.055 -391.427
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(V-I-6) 423.539 476.442
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-769.107 1.167.349
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.005.907 6.263.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.724.614 -5.062.344
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-50.400 -34.200
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 329.943 124.317
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-343.571 1.899.506
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-i) 3.808.054 1.908.548
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-ii) 3.464.483 3.808.054



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587606


BIST