ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:35
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,37
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,41
Varsa İade Tutarı (TL)
211686,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
100144,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,74
Brüt Getiri (%)
% 11,36
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
100144,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900498
BIST
18:0510.372
| Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
| Açılış |
: 10.376 |
|
| Önceki Kapanış |
: 10.372 |
|
En Düşük
10.266
En Yüksek
10.436
![imkb grafik]()
18:0541,3726
| Değişim |
: 0,03% |
| 0,0129 |
| Açılış |
: 41,5000 |
|
| Önceki Kapanış |
: 41,4800 |
|
En Yüksek
41,3797
En Düşük
41,3256
18:0548,6169
| Değişim |
: 0,08% |
| 0,0390 |
| Açılış |
: 48,5000 |
|
| Önceki Kapanış |
: 48,4000 |
|
En Yüksek
48,6169
En Düşük
48,4928
18:054.848,91
| Değişim |
: 0,07% |
| 3,26 |
| Açılış |
: 4.848,91 |
|
| Önceki Kapanış |
: 4.845,64 |
|
En Yüksek
4.848,91
En Düşük
4.820,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
| OZGYO |
2,93 |
33.398.531 |
% 146,54 |
|
| BALAT |
69,30 |
8.148.830 |
% 10,00 |
|
| DOFRB |
54,45 |
753.535.598 |
% 10,00 |
|
| SMRVA |
228,00 |
987.986.729 |
% 9,99 |
|
| KLRHO |
70,10 |
6.675.296.776 |
% 9,96 |
|
| TRHOL |
231,10 |
178.717.409 |
% -9,99 |
|
| KRSTL |
11,01 |
469.169.454 |
% -9,98 |
|
| YBTAS |
32,90 |
12.970.924 |
% -9,96 |
|
| INTEM |
262,75 |
103.146.388 |
% -9,94 |
|
| DSTKF |
526,50 |
993.308.521 |
% -9,92 |
|
| AKBNK |
62,00 |
7.165.269.064 |
% 1,64 |
|
| SASA |
3,60 |
6.702.464.593 |
% -4,00 |
|
| KLRHO |
70,10 |
6.675.296.776 |
% 9,96 |
|
| THYAO |
314,00 |
6.641.906.644 |
% -0,63 |
|
| ISCTR |
13,95 |
5.991.903.715 |
% 0,87 |
|
| SASA |
3,60 |
6.702.464.593 |
% -4,00 |
|
| GSRAY |
1,45 |
994.370.499 |
% -2,03 |
|
| CANTE |
2,32 |
1.313.008.995 |
% -1,69 |
|
| TUKAS |
3,69 |
1.684.796.746 |
% 5,43 |
|
| TSPOR |
1,20 |
544.982.215 |
% -0,83 |
|
| 18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
| Dolar |
41,3674 |
41,3726 |
% 0,03 |
|
| Euro |
48,5510 |
48,6169 |
% 0,08 |
|
| Sterlin |
56,1467 |
56,4281 |
% 0,05 |
|
| Frank |
51,9700 |
52,2305 |
% 0,04 |
|
| Riyal |
11,0477 |
11,1031 |
% 0,15 |
|
| 18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
| Gümüş ONS |
42,26 |
42,30 |
% 0,66 |
|
| Platin |
1.405,92 |
1.410,24 |
% 0,66 |
|
| Paladyum |
1.202,13 |
1.207,33 |
% 0,66 |
|
| Brent Pet. |
67,34 |
67,34 |
% 0,66 |
|
| Altın Ons |
3.644,59 |
3.644,92 |
% 0,66 |
|
