***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.400.000 496.828 109.449 9.700.090 592.625 12.331.183 2.525.272 31.155.447 31.155.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
156.826 2.368.446 -2.525.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.260.018 2.260.018 2.260.018
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 109.449 9.700.090 749.451 14.699.629 2.260.018 33.415.465 33.415.465
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Transferler
235.031 4.989.476 -5.224.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193.759 3.193.759 3.193.759
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 984.482 19.689.105 3.193.759 40.014.748 40.014.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.160.348 -9.959.156
Dönem Karı (Zararı)
3.193.759 2.260.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.193.759 2.260.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.371.809 3.078.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 618.621 623.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
79.536 149.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 79.536 149.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
453.469 216.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
453.469 216.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.816.054 1.504.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -18.017 -379.738
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 6.675.446 4.775.505
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 7.038.774 3.251.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -9.880.149 -6.142.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 850.525 829.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 71.389
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 71.389
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -2.446.396 -316.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.842.481 -17.310.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.598.277 -43.127.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.394.034 -42.920.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.204.243 -207.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.601.656 544.646
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,18 -11.225 -9.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.612.881 553.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -564.627 -4.580.642
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.579.742 -3.146.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.995.490 30.655.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.995.490 30.655.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.992 2.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.645 -7.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.645 -7.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
365.172 2.349.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
365.172 2.349.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.276.913 -11.971.782
Ödenen Faiz
-8.889.258 -5.347.231
Alınan Faiz
12.183.650 8.363.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-189.043 -75.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-988.784 -928.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.601 65.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 298.370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 298.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.601 -232.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -73.601 -232.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.042.710 10.592.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.536.173 31.289.504
Kredilerden Nakit Girişleri
24.536.173 6.289.504
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 0 25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.254.348 -17.118.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.254.348 -17.118.974
Ödenen Faiz
-6.239.115 -3.578.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-191.239 698.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-191.239 698.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 398.961 208.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.722 907.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.722 398.961
Ticari Alacaklar
188.674.795 155.441.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 179.500.521 154.391.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.174.274 1.049.567
Diğer Alacaklar
6.855.987 6.010.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,18 4.200.583 4.189.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.655.404 1.821.594
Stoklar
9 10.046.930 9.482.303
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.341.684 8.921.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.341.684 8.921.426
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.714.809 5.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 4.714.809 5.079.981
ARA TOPLAM
217.841.927 185.335.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.841.927 185.335.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
7 290.446 290.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 290.446 290.741
Maddi Duran Varlıklar
13.606.758 14.167.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.122 19.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.003.800 14.549.115
TOPLAM VARLIKLAR
231.845.727 199.884.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 45.747.934 2.128.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.180.061 2.822.772
Ticari Borçlar
6 123.717.928 111.572.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 123.717.928 111.572.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
461.623 652.615
Diğer Borçlar
34.010 64.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.010 64.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 151.494 386.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
272.591 230.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
272.591 230.573
ARA TOPLAM
174.565.641 117.858.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.565.641 117.858.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.875.580 42.134.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.209.643 987.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.209.643 987.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.180.115 2.083.581
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.265.338 45.205.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.830.979 163.063.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 40.014.748 36.820.989
Ödenmiş Sermaye
12 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.250.574 10.250.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.411.335 10.411.335
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-160.761 -160.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
984.482 749.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.689.105 14.699.629
Net Dönem Karı veya Zararı
3.193.759 5.224.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.014.748 36.820.989
TOPLAM KAYNAKLAR
231.845.727 199.884.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
161.339.550 137.520.050 60.017.064 55.972.764
Satışların Maliyeti
-146.236.349 -122.607.541 -55.915.861 -52.332.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.103.201 14.912.509 4.101.203 3.640.452
BRÜT KAR (ZARAR)
15.103.201 14.912.509 4.101.203 3.640.452
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.325.137 -5.295.958 -1.160.147 -2.319.780
Pazarlama Giderleri
14 -6.734.629 -5.224.400 -1.877.006 -1.821.738
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.167.297 10.988.692 5.182.002 2.861.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -10.380.095 -6.963.804 -3.746.229 -1.065.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.830.637 8.417.039 2.499.823 1.294.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-130.933 -23.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.830.637 8.345.650 2.499.823 1.270.697
Finansman Giderleri
16 -6.786.353 -5.255.655 -2.556.348 -1.847.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.044.284 3.089.995 -56.525 -576.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-850.525 -829.977 10.745 -108.414
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -753.991 -877.355 -158.031 -359.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -96.534 47.378 168.776 251.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.193.759 2.260.018 -45.780 -684.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.193.759 2.260.018 -45.780 -684.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.193.759 2.260.018 -45.780 -684.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00590000 0,00420000 -0,00010000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.193.759 2.260.018 -45.780 -684.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.193.759 2.260.018 -45.780 -684.967



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565106


BIST