***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2020/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.492 % 0,00709407
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
94,37 % 0,00008936
Bağımsız Denetim Ücreti
10.017,23 % 0,00948518
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.018,82 % 0,08050317
Fon Yönetim Ücreti
2.450.961,76 % 2,32078245
Hisse Senedi Komisyonu
229.500,92 % 0,21731131
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.584,59 % 0,01570372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.155,28 % 0,00393458
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,74 % 0,00105837
Türev Araçlar Komisyonu
363.353,54 % 0,34405454
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.247,7 % 0,0239067
TOPLAM GİDERLER
3.193.543,95 % 3,02392345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.609.285,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900572


BIST