***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.154,13 % 0,00407823
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,74 % 0,00122524
Bağımsız Denetim Ücreti
2.882,93 % 0,01018711
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.179,67 % 0,01830286
Fon Yönetim Ücreti
196.967,09 % 0,69600192
Hisse Senedi Komisyonu
11.235,08 % 0,03970022
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
148,84 % 0,00052594
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
474,63 % 0,00167715
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
467,88 % 0,0016533
Türev Araçlar Komisyonu
16.881,47 % 0,05965228
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.481,84 % 0,01230341
TOPLAM GİDERLER
239.220,3 % 0,84530766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.299.791,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924602


BIST