***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00214937
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
135,01 % 0,00012584
Bağımsız Denetim Ücreti
2.044,74 % 0,00190585
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.927,69 % 0,02882693
Fon Yönetim Ücreti
58.804,4 % 0,05481012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
744,35 % 0,00069379
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
181,85 % 0,0001695
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
51.800,19 % 0,04828167
Vergiler ve Diğer Harcamalar
302,13 % 0,00028161
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.240,91 % 0,01234152
TOPLAM GİDERLER
160.487,28 % 0,1495862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.287.493,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924634


BIST