***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:11



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,76
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
13074,36
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
13074,36
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13929,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,57
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,42
- Kurucu (%)
% 33,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,76
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,03
d) Diğer Giderler (%)
% 29,07
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 1.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925705


BIST



18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 85,00 259.545.623 % 0,00  
THYAO 10,90 587.196.749 % 0,00  
PEKGY 1,32 119.161.881 % 0,00  
BRISA 22,38 28.426.459 % 0,00  
CEMTS 15,20 35.905.575 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2652 8,2752 % 1,17  
Euro 9,9449 9,9614 % 0,96  
Sterlin 11,5006 11,5583 % 1,22  
Frank 8,9978 9,0520 % 1,25  
Riyal 2,2002 2,2112 % 1,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 475 475 3,16  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 -0,21  
Gümüş Gr. 7,02 7,03 0,04