***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
654,12 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,05
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.235,73 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
12.394,26 % 0,31
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.004,8 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
111.932,56 % 2,75
Hisse Senedi Komisyonu
8.137,13 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.799,23 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
624,76 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
403,28 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
147.106,32 % 3,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.066.767,19



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900944


BIST