***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 353.000 1,26 1,25 441.250 6,36 1,85
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO00013 47.000 10,17 9,98 469.060 6,76 1,97
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 150.000 5,19 5,47 820.500 11,82 3,45
Haberleşme
- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 87.000 10,42 10 870.000 12,53 3,65
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş. TRAYKBNK91N6 70.000 8,36 8,19 573.300 8,26 2,41
- YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 253.000 3,68 3,7 936.100 13,49 3,93
- HALK BANKASI A.Ş TRETHAL00019 54.000 18,49 18,44 497.880 7,18 2,1
- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 6.000 6,31 6,05 36.300 0,52 0,15
- VAKIFBANK A.Ş TREVKFB00019 60.000 4,54 4,55 273.000 3,93 1,15
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş TRETAVH00018 12.000 11,72 13,06 156.720 2,26 0,66
- KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 27.000 13,26 13 351.000 5,06 1,47
- EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,58 1.306.162,9 18,82 5,48
- HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,44 0,13
- CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş TRAISGYO91Q3 111.500 1,64 1,57 175.055 2,52 0,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.814.931,68 6.941.427,9 100 29,16
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,1 2 300.000 1 27/03/2014 12,71 1,01 303.411,55 2,51 1,27
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,89 4 400.000 1 11/12/2014 11,84 1,02 407.312,37 3,37 1,71
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,52 4 300.000 1 30/03/2015 10,73 1,01 301.779,05 2,5 1,27
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 400.000 1 16/01/2015 9,12 1,03 410.252,62 3,39 1,72
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43
- HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 100.000 0,93 18/03/2016 8,55 0,99 98.949 4,58 0,42
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 900.000 0,98 08/02/2016 8,62 1,01 912.996 42,27 3,84
- 1.000.000 0,98 42.405 8,77 1,04 1.041.620 48,23 4,37
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 9,59 1,06 106.001 4,91 0,45
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.100.000 2.159.566 100 9,07
GRUP TOPLAMI
- 14.264.537 14.248.549,27
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2016 XS0558618384 4,75 2 100.000 175.913,65 100 0,74
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03/11/2016 BPP 8,63 1.000.000 26/10/2016 8,97 0 1.004,38 1.000.470,9 40,87 4,2
BPP 01/08/2016 BPP 9,1 1.447.000 27/10/2016 8,98 1.447,34 1.447.340,82 59,13 6,08
GRUP TOPLAMI
- 2.447.000 2.447.811,72 100 10,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 18.511.468,68 23.813.702,54 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.813.702,63 % 100,46
B. HAZIR DEĞERLER
3.593,48 % 0,02
a) Kasa
1.652,58 % 45,99 % 0,01
b) Bankalar
1.940,9 % 54,01 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.214.368,43 % 5,12
a) Takastan Alacaklar
1.211.650 % 99,78 % 5,11
b) Diğer Alacaklar
2.718,43 % 0,22 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.266,16 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-1.329.993,34 % 0 -% 5,61
a) Takasa Borçlar
-1.210.770 % 91,04 -% 5,11
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-119.223,34 % 8,96 -% 0,05
NET VARLIK DEĞERİ
23.703.937,36 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1851


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

28.10.2016 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564836


BIST