Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
| Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan ING Bank A.Ş. tarafından yapılacaktır. | 1 | A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 USD, bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL`dir. Takip eden günlerde Fon`un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, TL ve USD cinsinden hesaplanır. B Grubu payların USD cinsiden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30`da ilan edilen gösterge niteliğindeki USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak B Grubu payların değeri tespit edilir. |
| | | | Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, TL olarak alınan paylar TL cinsinden nakde çevrilir. Fon`un talep toplama dönemi 16/07/2024-31/07/2024`dür. Fon katılma payı alım talimatları, talep toplama döneminde ve talep toplama dönemi sonrasında ilk kar payı ödeme tarihine kadar kabul edilecektir. İlk kar payı ödeme tarihinden sonra iletilen fon katılma payı alım talimatları işleme alınmayacaktır. |
| | | | 1. Katılma Payı Alım Esasları Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ`de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ`de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde (ilk kupon ödeme tarihinden önce olmak şartıyla) saat 13:30`a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. |
| | | | BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. |
| | | | 2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. |
| | | | B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Tahsil günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün tahsil edilir. |
| | | | 3. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. |
| | | | Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. |
| | | | 4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| | | | Fon`un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon`un süresi sonunda (14.10.2026 tarihinde) fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, yatırımcılardan herhangi bir fon satım talimatına ihtiyaç duymaksızın, tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak satım talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri bir önceki işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden 14.10.2026 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır. |
| | | | 5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan ING Bank A.Ş. tarafından yapılacaktır. Fon TEFAS`ta işlem görmemektedir. |
| | | | 6. Performans Ücreti: Fon`dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir. 7. Pay Grupları Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, TL cinsinden katılma payı alım satım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve USD ödenerek satın alınan fon katılma paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
| | | | Fon`da oluşan kar, Fon`un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon`a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde yer verilmiştir. |
