Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

TEFAS Alım ve Satım Esasları:Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir.Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satım karşılığında oluşan bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS`ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini 09:00 ile 13:30 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 – 11:30 saatleri) içinde başvurarak, bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/ yatırımcılara ödenir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon`a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS`a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS`a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar

1

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi?nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi`nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP`ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.

2