***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
179.812,26 % 0,02227367
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.353,81 % 0,00091093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.010.256,04 % 0,12514225
Fon Yönetim Ücreti
16.159.277,74 % 2,00167915
Hisse Senedi Komisyonu
1.465.506,82 % 0,181535
Tahvil Bono Komisyonu
4.799,76 % 0,00059456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
365.826,3 % 0,04531557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
329.760,9 % 0,04084808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.870,15 % 0,00060327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,15 % 0,00016786
Türev Araçlar Komisyonu
378.577,47 % 0,04689508
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.758.397,25 % 0,46555951
TOPLAM GİDERLER
23.665.793,65 % 2,93152494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
807.286.111,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901411


BIST