***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 18:11



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,311055
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Varsa İade Tutarı (TL)
51948,89
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16740,63
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
35208,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
422784,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,517215
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,0109
- Kurucu (%)
% 45,519408
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,480592
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,015
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,121
d) Diğer Giderler (%)
% 3,853
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 4. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900607


BIST




12:291.562
Değişim :  -0,20% |  -3,19
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler12:27
KSTUR 220,00 173.800 % 10,00  
MERIT 158,50 1.757.607 % 9,99  
DOAS 34,20 127.942.816 % 9,97  
UFUK 19,96 449.659 % 9,97  
COSMO 15,12 731.112 % 9,96  
12:27 Alış Satış %  
Dolar 7,4453 7,4498 % -0,20  
Euro 9,0294 9,0368 % -0,23  
Sterlin 10,1674 10,2184 % 0,21  
Frank 8,3485 8,3988 % -0,22  
Riyal 1,9799 1,9898 % -0,21  
12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 15,98  
Altın Gr. 445 445 3,04  
Cumhuriyet 2.947 2.991 23,00  
Tam 2.933 3.009 24,79  
Yarım 1.418 1.456 11,99  
Çeyrek 711 728 5,99  
Gümüş.Ons 25,48 25,52 0,34  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 56,30 56,30 0,40