***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 49.984.821 -509.878 49.474.943 49.474.943 -293.548 -293.548 5.316.235 -1.055.855 2.196.209 1.140.354 76.987.230 5.260.287 82.247.517
Transferler
-538.773 -530.999 -530.999 -3.082.775 5.817.757 -2.196.209 3.621.548 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.263 -148.263 -148.263 -250.829 -250.829 217 -1.246.724 -1.246.507 -1.645.599 -691.895 -2.337.494
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.724 -1.246.724 -1.246.724 -356.708 -1.603.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.263 -148.263 -148.263 -250.829 -250.829 217 217 -398.875 -335.187 -734.062
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
113.418 113.418 113.418 113.418
Dönem Sonu Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 49.446.048 -658.141 48.787.907 48.787.907 -544.377 -544.377 2.233.460 4.875.537 -1.246.724 3.628.813 75.455.049 4.568.392 80.023.441
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
-337.611 -337.611 -337.611 0 230.131 19.270.924 -19.163.444 107.480 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 -7.342.320 -7.342.320 -6.806.646 296.619 -6.510.027
Dönem Karı (Zararı)
-7.342.320 -7.342.320 -7.342.320 294.926 -7.047.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 535.674 1.693 537.367
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.403 84.403 84.403 84.403
Dönem Sonu Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 172.631.401 -685.081 171.946.320 171.946.320 1.050.915 1.050.915 2.463.591 24.142.412 -7.342.320 16.800.092 213.610.164 11.463.197 225.073.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.276.766 -11.199.571
Dönem Karı (Zararı)
17 -7.342.320 -1.246.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.458.301 1.489.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 7.871.857 1.922.058
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.453.754 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.453.754 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.281.191 471.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.369.013 471.234
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-87.822 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-429.603 -666.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-210.753 -92.612
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-218.850 -573.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.517 454.521
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
296.619 -691.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.163.998 -7.329.259
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 6.020.794 4.781.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.659.457 -593.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.235.802 -21.433.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 7.226.735 8.393.575
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 171.817 -1.066.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.360.089 2.589.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.279.979 -7.086.092
Ödenen Faiz
-1.687.734 -971.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-119.695 -68.730
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-195.784 -3.073.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.584.864 -3.764.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
494.572 345.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -3.382.436 -4.368.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 303.000 194.617
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.087.996 16.342.675
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 16.342.675
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -6.087.996 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-396.094 1.378.847
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
565.417 -250.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.323 1.128.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.817.265 968.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.986.588 2.096.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.986.588 2.817.265
Ticari Alacaklar
45.232.748 51.883.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 4.633.509 2.265.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.599.239 49.617.444
Diğer Alacaklar
1.615.234 1.203.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.565.234 1.153.739
Stoklar
7 46.909.206 45.673.404
Peşin Ödenmiş Giderler
1.367.809 773.726
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 68.940 10.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.298.869 763.046
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 195.784 0
Diğer Dönen Varlıklar
8.879.462 7.456.430
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.879.462 7.456.430
ARA TOPLAM
107.186.831 109.807.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.186.831 109.807.857
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.314.922 3.299.405
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.990.000 44.293.000
Maddi Duran Varlıklar
10 189.981.624 195.100.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 191.410 56.218
Peşin Ödenmiş Giderler
2.472 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.472 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 58.375 51.657
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.538.803 242.801.089
TOPLAM VARLIKLAR
344.725.634 352.608.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 47.495.751 54.923.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.014.637 1.108.007
Ticari Borçlar
50.839.864 44.255.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 18 58.432 79.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.781.432 44.176.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.436.584 1.931.960
Diğer Borçlar
653.098 444.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
653.044 444.595
Ertelenmiş Gelirler
248.158 645.297
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
248.158 645.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 52.062 58.520
Kısa Vadeli Karşılıklar
834.046 842.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 572.911 493.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 261.135 348.957
ARA TOPLAM
103.574.200 104.210.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.574.200 104.210.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 913.000 1.378.587
Diğer Borçlar
767.591 804.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
767.591 804.223
Ertelenmiş Gelirler
4.750 90.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.750 90.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.164.734 1.844.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.164.734 1.844.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 11.227.998 12.781.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.078.073 16.899.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.652.273 121.109.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.610.164 220.332.407
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.946.320 172.313.674
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.946.320 172.313.674
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 172.631.401 172.969.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -685.081 -655.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.050.915 485.498
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 1.050.915 485.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.463.591 2.233.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 24.142.412 4.787.085
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -7.342.320 19.163.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 11.463.197 11.166.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.073.361 231.498.985
TOPLAM KAYNAKLAR
344.725.634 352.608.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 146.646.711 68.784.113 40.231.327 19.034.092
Satışların Maliyeti
15 -135.243.979 -64.533.158 -38.301.275 -18.767.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.402.732 4.250.955 1.930.052 267.043
BRÜT KAR (ZARAR)
11.402.732 4.250.955 1.930.052 267.043
Genel Yönetim Giderleri
-10.817.445 -5.198.456 -3.545.866 -1.433.131
Pazarlama Giderleri
-7.901.858 -3.646.294 -1.734.949 -908.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.237.193 10.844.774 5.891.241 3.920.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.036.433 -4.072.513 -4.301.633 -1.070.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.115.811 2.178.466 -1.761.155 775.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
726.418 434.364 477.441 81.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -353.111 0 -209.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -394.210 -454.521 -214.311 -373.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.783.603 1.805.198 -1.498.025 274.947
Finansman Gelirleri
5.398.504 2.314.266 240.972 681.625
Finansman Giderleri
-11.691.960 -6.441.186 -2.546.238 -2.812.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.077.059 -2.321.722 -3.803.291 -1.855.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.029.665 718.290 543.952 631.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -427.803 131.245 44.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.457.468 718.290 412.707 587.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.047.394 -1.603.432 -3.259.339 -1.224.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.047.394 -1.603.432 -3.259.339 -1.224.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 294.926 -356.708 33.983 -36.823
Ana Ortaklık Payları
-7.342.320 -1.246.724 -3.293.322 -1.187.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.349 -160.890 36.459 -66.516
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -56.686 -201.113 45.574 -83.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.337 40.223 -9.115 16.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 11.337 40.223 -9.115 16.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
582.716 -569.319 219.038 13.500
Yabancı Para Çevrim Farkları
582.716 -569.319 219.038 13.500
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
582.716 -569.319 219.038 13.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.367 -730.209 255.497 -53.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.510.027 -2.333.641 -3.003.842 -1.277.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
296.619 -691.895 38.255 -64.032
Ana Ortaklık Payları
-6.806.646 -1.641.746 -3.042.097 -1.213.329



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639948


BIST