HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 2,88 TL'den 2,90 TL'ye revize etti

04.11.2019 09:12



Vakıf Yatırım, Kardemir hedef fiyatını 2,88 TL'den 2,90
TL'ye revize etti.
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda, Kardemir için 'AL' tavsiyesini koruduklarını
kaydetti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir (KRDMD) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Şirket hisselerinin
sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz (=)
Kardemir, 3Ç19’da hem bizim (54 mn TL) hem de piyasa beklentisinin
(45 mn TL) altında, yıllık %18 gerilemeyle 39 mn TL net kar açıkladı.
Beklentiler doğrultusunda zayıf operasyonel sonuçlara karşılık, net
finansal giderlerdeki gerileme net karı destekleyici olsa da, Şirketin
3Ç18’de net kar açıklamasının ana nedeni olan 90 mn TL’lik vergi
geliri yerine bu çeyrekte 5,8 mn TL vergi gideri kaydetmesi, net karın
beklentimizin altında kalmasının arkasında yatan temel gerekçe oldu. ?
Gerileyen çelik fiyatlarının yanı sıra yıllık %4 daralarak 483 bin ton
seviyesinde gerçekleşen satış hacmi ardından Şirketin cirosu 3Ç19’da,
hem bizim beklentimize (1,27 mlr TL) hem de piyasa beklentisine (1,30
mlr TL) paralel yıllık %6,6 düşüşle 1,31 mlr TL seviyesinde
gerçekleşti.iz sonrasında hisse başı
hedef fiyatımızı 2,88 TL seviyesinden 2,90 TL’ye yükseltirken, kısa
vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “A”L önerimizi
koruyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1572846819.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.430
Değişim :  0,86% |  12,15
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3036 9,3116 % -0,21  
Euro 10,8377 10,8465 % -0,04  
Sterlin 12,8129 12,8772 % 0,26  
Frank 10,0490 10,1096 % -0,16  
Riyal 2,4741 2,4865 % -0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 4,09  
Altın Gr. 530 530 -0,01  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 0,51  
Gümüş Gr. 7,11 7,12 0,15  
B. Petrol 85,26 85,26 0,93