***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.087,5 % 0,00211765
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,00508235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.770 % 0,06381172
Fon Yönetim Ücreti
213.634,62 % 0,41600223
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
831,56 % 0,00161926
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
949,38 % 0,00184869
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00056899
Türev Araçlar Komisyonu
1.463,97 % 0,00285073
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.885,74 % 0,02314463
TOPLAM GİDERLER
265.524,97 % 0,51704625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.354.201,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924403


BIST