***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,34
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
27573,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,05
- Kurucu (%)
% 59,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 40,95
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,35
d) Diğer Giderler (%)
% 36
Açıklamalar

2021 / 4 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993266


BIST



14:431.964
Değişim :  0,67% |  13,00
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.977
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:41
PCILT 14,52 28.167.384 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.017.207 % 10,00  
IDGYO 2,54 10.501.692 % 9,96  
KONTR 112,60 188.029.962 % 9,96  
KERVN 0,62 810.958 % 8,77  
14:41 Alış Satış %  
Dolar 13,6082 13,6179 % 0,21  
Euro 15,2028 15,2164 % -0,47  
Sterlin 18,1793 18,2704 % -0,31  
Frank 14,5882 14,6761 % -0,41  
Riyal 3,6171 3,6352 % 0,16  
14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -8,77  
Altın Gr. 792 792 -2,31  
Cumhuriyet 5.259 5.339 -75,00  
Tam 5.233 5.365 -72,46  
Yarım 2.529 2.595 -35,50  
Çeyrek 1.268 1.297 -17,75  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 -0,38  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 -0,14  
B. Petrol 88,78 88,78 0,04