***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.600 218.868 3,77 0,83
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 20.500 90.200 1,56 0,34
MGROS 31.000 399.590 6,89 1,52
AEFES 5.000 96.250 1,66 0,37
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 54.000 261.360 4,51 1
GUBRF 40.000 98.800 1,7 0,38
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA 9.000 52.470 0,9 0,2
Metal Ana Sanayi
KRDMD 86.500 188.570 3,25 0,72
ISDMR 16.000 98.400 1,7 0,37
EREGL 22.000 159.500 2,75 0,61
CEMTS 18.500 89.170 1,54 0,34
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 20.000 33.600 0,58 0,13
OTKAR 1.500 154.950 2,67 0,59
FROTO 1.100 60.555 1,04 0,23
BRISA 15.000 84.150 1,45 0,32
AYGAZ 21.000 186.060 3,21 0,71
ARCLK 18.500 322.270 5,56 1,23
TTRAK 2.000 54.880 0,95 0,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 12.500 81.625 1,41 0,31
ASELS 5.350 97.798 1,69 0,37
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 2.475 197.257,5 3,4 0,75
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 25.500 318.495 5,49 1,21
Haberleşme
TCELL 20.800 242.112 4,17 0,92
TTKOM 41.750 193.720 3,34 0,74
Depolama
TLMAN 12.500 102.425 1,77 0,39
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 25.000,04 49.750,08 0,86 0,19
VAKBN 35.250 130.072,5 2,24 0,5
ISCTR 85.000 435.200 7,5 1,66
HALKB 15.000 79.500 1,37 0,3
GARAN 40.750 323.147,5 5,57 1,23
AKBNK 36.000 215.280 3,71 0,82
Sigorta Şirketleri
GUSGR 223.250 221.017,5 3,81 0,84
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 30.000,61 156.003,17 2,69 0,59
KCHOL 7.750 125.782,5 2,17 0,48
ENKAI 0,81 4,29 0 0
AGHOL 18.050 180.500 3,11 0,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 471.743,37 8,11 1,8
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 527.415,23 9,06 2,01
Tahvil TRSAKFH32013 500.000 516.545,5 8,88 1,97
Tahvil TRSDEVA52119 40.000 40.744,14 0,7 0,16
Tahvil TRSERGL52117 500.000 501.073,8 8,61 1,91
Tahvil TRSHEKT32123 150.000 158.594,66 2,73 0,6
Tahvil TRSHEKTA2014 50.000 52.646,59 0,9 0,2
Tahvil TRSORFN72013 660.000 668.538,35 11,49 2,55
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.040,33 0,86 0,19
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 785.804,85 13,5 2,99
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 298.463,28 5,13 1,14
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 97.933,96 1,68 0,37
Finansman Bonosu TRFKORT81935 200.000 188.891,98 3,25 0,72
Finansman Bonosu TRFOYMD81915 500.000 481.122,8 8,27 1,83
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 541.277,78 9,3 2,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 439.015,67 7,54 1,67
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 20.000 20.040,19 0,14 0,08
Ters Repo TRT210421T14 15.982.270 12.525.941,78 86,97 47,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 798.051,15 5,54 3,04
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 504.440 3,5 1,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 554.068,59 3,85 2,11
VIOP Nakit Teminat 1.264.073,68 1.264.073,68