Özet Bilgi | TRFSRMDK2510 ISIN Kodlu Değişken Faizli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 05.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 05.11.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.11.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.11.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.11.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFSRMDK2510 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 05.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 13,8749 | 55,6522 | 68,3963 | 20.812.350 | | Evet | 2 | 07.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 13,2122 | 52,9941 | 64,4999 | 19.818.300 | | Evet | 3 | 06.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 13,5569 | 54,3765 | 66,5178 | 20.335.350 | | Evet | 4 | 05.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Turk Rating | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Durağan | 17.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu`nun 05.09.2024 tarih ve 49/1385 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.`nin 500.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 150.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli TRFSRMDK2510 ISIN kodlu finansman bonosunun 06.08.2025 tarihinde 3.kupon ödemesi gerçekleşmiştir. |
|
