Özet Bilgi | TRSYAZI82619 ISIN Kodlu tahvilin dördüncü kupon faiz oranı hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.07.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 06.08.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSYAZI82619 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 07.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 13,621 | 54,6336 | 66,8952 | 190.694.000 | | Evet | 2 | 06.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 13,0484 | 52,337 | 63,5472 | 182.677.600 | | Evet | 3 | 08.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 12,4153 | 49,7976 | 59,9043 | 173.814.200 | | Evet | 4 | 07.08.2025 | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 12,7276 | 51,0501 | 61,6936 | | | | 5 | 06.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | | | | | | | 6 | 05.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | | | | | | | 7 | 07.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | | | | | | | 8 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | AAA | 02.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 08.08.2024 tarihinde ihraç edilen 1.400.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI82619 ISIN kodlu tahvili için dördüncü kupon ödemesi %12,7276 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir. |
|
