Özet Bilgi | TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | Kupon tutarı küsurat düzeltme |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 27.02.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 08.08.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 44 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 17.06.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.06.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.06.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 40.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.06.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 53 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 67,16 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMWQ82529 | Kaynak Kuruluş | WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 6,39 | 2.556.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | 40.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | AA+ | 23.06.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu`nun ihraç ettiği TRPTMWQ82529 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 40.000.000,00 TL anapara ve 2.556.000,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
|
