Özet Bilgi | BORÇLANMA ARACI KUPON ÖDEMESİ (TRSBORL22714 ) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Kupo Ödemesi Gerçekleştirilmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.02.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.02.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.02.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.02.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSBORL22714 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 13,3681 | 53,6194 | 65,4103 | 26.736.200 | | Evet | 2 | 13.08.2025 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | 13,4853 | 54,0892 | 66,0969 | 26.970.600 | | Evet | 3 | 12.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | | | | | | | 4 | 11.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | | | | | | | 5 | 13.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | | | | | | | 6 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | | | | | | | 7 | 11.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | | | | | | | 8 | 10.02.2027 | 09.02.2027 | 10.02.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.02.2027 | 09.02.2027 | 10.02.2027 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | A - (tr) | 03.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 10.02.2027 vadeli, yıllık TLREF + %5 değişken faizli ve 91 günde bir kupon faizi ödemeli 200.000.000 TL nominal tutarlı Özel Sektör Tahvilinin 2.nolu kupon ödemesi 13.08.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. |
|
