***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -15.330 499.276 1.263.663 2.296.054 21.983.677 -3.426 21.980.251
Transferler
99.385 2.196.669 -2.296.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.787 1.355.217 1.344.329 -1.127 1.343.202
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -26.117 598.661 3.460.332 1.355.217 23.328.006 -4.553 23.323.453
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Transferler
2.374.791 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.979 2.292.157 2.281.178 4.609 2.285.787
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.125 598.660 2.292.157 26.629.830 -2.151 26.627.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.443.661 2.804.275
Dönem Karı (Zararı)
2.870.463 1.845.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.175 121.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
119.220 94.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.955 27.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.955 27.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.469.299 837.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.774.728 -589.142.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.600.794 -20.379.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.250.381 -2.010.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.273.993 608.074.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.381.849 4.295.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.443.661 2.804.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.198 -624.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.198 -624.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.447.098 -8.543.825
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -9.543.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.792.679 999.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-864.248
Ödenen Faiz
-4.705.636
Alınan Faiz
3.224.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.846.239 -6.363.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.846.239 -6.363.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
978.223 8.591.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.824.462 2.227.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.824.462 978.223
Ticari Alacaklar
1.297.539.484 760.915.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.297.539.484 760.915.264
Diğer Alacaklar
33.740 51.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.740 51.730
Stoklar
8 38.135.426 59.385.807
Peşin Ödenmiş Giderler
6 22.728.334 21.405.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
468.152 486.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 79.188.760 51.874.134
ARA TOPLAM
1.521.918.358 895.097.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.521.918.358 895.097.485
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.660.126 3.621.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.874 2.270
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.874 2.270
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 916.674 905.467
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.578.674 4.529.489
TOPLAM VARLIKLAR
1.526.497.032 899.626.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 95.792.679 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.279.917 1.169.963
Ticari Borçlar
1.389.684.830 862.410.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.389.684.830 862.410.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
464.764 419.595
Diğer Borçlar
11 8.657.545 6.340.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 4.950.000 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.707.545 1.390.051
Ertelenmiş Gelirler
6 3.037.583 2.693.361
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
587.990 948.982
ARA TOPLAM
1.499.505.308 873.982.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.499.505.308 873.982.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 228.746 1.202.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.299 99.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 135.299 99.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.045 1.302.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.499.869.353 875.285.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.629.830 24.348.652
Ödenmiş Sermaye
13 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.125 -25.146
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -36.125 -25.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 598.660 598.660
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 5.835.122 3.460.331
Net Dönem Karı veya Zararı
15-19 2.292.157 2.374.791
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.151 -6.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.627.679 24.341.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.526.497.032 899.626.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.020.257 9.160.358 1.871.745 2.439.284
Satışların Maliyeti
15 -1.174.493 -5.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.020.257 7.985.865 1.871.745 2.434.204
BRÜT KAR (ZARAR)
7.020.257 7.985.865 1.871.745 2.434.204
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.017.058 -3.209.810 -790.234 -1.346.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 92.150 185.929 30.811 61.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.867 -2.825.148 3.370 -198.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.085.482 2.136.836 1.115.692 950.910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.085.482 2.136.836 1.115.692 950.910
Finansman Gelirleri
17 3.490.620 403.211 2.443.622 210.966
Finansman Giderleri
17 -4.705.638 -694.895 -2.612.952 -148.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.870.464 1.845.152 946.362 1.013.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-582.914 -491.063 -158.257 -296.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -591.378 -437.583 -153.199 -298.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.464 -53.480 -5.058 2.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.287.550 1.354.089 788.105 716.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.287.550 1.354.089 788.105 716.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.607 -1.128 -1.610 -273
Ana Ortaklık Payları
2.292.157 1.355.217 789.715 716.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.979 -10.786 -5.530 -7.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.722 -13.484 -6.912 -9.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.743 2.698 1.382 1.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.743 2.698 1.382 1.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.979 -10.786 -5.530 -7.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.276.571 1.343.303 782.575 708.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.607 -1.128 -1.610 -273
Ana Ortaklık Payları
2.281.178 1.344.431 784.185 708.909



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567340


BIST