***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Açıklama

Aura Portföy Hisse Senedi Fonu 30.06.2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.425 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.617,34 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
448.449,09 % 1,36
Hisse Senedi Komisyonu
29.785,11 % 0,09
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.035,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
44.931,81 % 0,14
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.490,06 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
593.368,12 % 1,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.859.673,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044548


BIST