***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 12:17



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
456449,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 87,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,95
- Kurucu (%)
% 1,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,16
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,76
d) Diğer Giderler (%)
% 3,82
Açıklamalar

31.03.2021 Tarihli TLE Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924823


BIST



16:541.311
Değişim :  -3,96% |  -54,12
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.311
BIST En Aktif Hisseler16:54
ATSYH 3,96 109.475 % 10,00  
UTPYA 23,10 2.089.972 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.799.284 % 9,99  
UMPAS 1,60 122.672 % 9,59  
ATLAS 2,07 8.487.793 % 9,52  
16:54 Alış Satış %  
Dolar 8,1857 8,1925 % 1,05  
Euro 9,8467 9,8546 % 0,88  
Sterlin 11,3405 11,3974 % 0,62  
Frank 8,8736 8,9271 % 0,59  
Riyal 2,1764 2,1873 % 0,96  
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 16,98  
Altın Gr. 470 470 6,10  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,52  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 0,12  
B. Petrol 65,45 65,45 -1,12