TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
159.155,13 % 0,01213558
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.026,89 % 0,00030705
Bağımsız Denetim Ücreti
16.911,68 % 0,00128952
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
175.130,6 % 0,01335371
Fon Yönetim Ücreti
13.356.925,14 % 1,01846568
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.827,66 % 0,00242686
Gecelik Ters Repo Komisyonu
935.608,42 % 0,07134015
Vadeli Ters Repo Komisyonu
281.335,93 % 0,02145187
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87.106,28 % 0,00664185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.004,67 % 0,00144911
TOPLAM GİDERLER
15.067.032,4 % 1,14886137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.311.475.233,6764 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900463


BIST