TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:21



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
159.155,13 % 0,01213558
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.026,89 % 0,00030705
Bağımsız Denetim Ücreti
16.911,68 % 0,00128952
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
175.130,6 % 0,01335371
Fon Yönetim Ücreti
13.356.925,14 % 1,01846568
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.827,66 % 0,00242686
Gecelik Ters Repo Komisyonu
935.608,42 % 0,07134015
Vadeli Ters Repo Komisyonu
281.335,93 % 0,02145187
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87.106,28 % 0,00664185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.004,67 % 0,00144911
TOPLAM GİDERLER
15.067.032,4 % 1,14886137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.311.475.233,6764 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900463


BIST




18:051.467
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ 16,06 145.771.238 % 10,00  
ISATR 220.000,00 220.000 % 10,00  
LUKSK 48,44 18.442.579 % 9,99  
PAMEL 24,00 5.359.370 % 9,99  
KONTR 48,46 223.681.688 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3914 7,4030 % -0,15  
Euro 8,9568 8,9721 % -0,07  
Sterlin 10,1059 10,1565 % 0,47  
Frank 8,2993 8,3493 % 0,56  
Riyal 1,9698 1,9797 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 2,23  
Altın Gr. 439 439 1,55  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,19 25,24 0,01  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,01  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,04