***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ULKER 6.000 18,34 18,5 111.000 3,18 0,64
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- GENTS 80.000 1,47 1,45 116.000 3,32 0,67
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,52 3,95 1,85 0 0
- EGGUB 4.000 23 23 92.000 2,64 0,53
- TUPRS 1.000 83,8 84,1 84.100 2,41 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 8,96 9,03 6,02 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 5,85 5,95 5,36 0 0
- KRDMD 50.000 1,28 1,25 62.500 1,79 0,36
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 20.000 21,7 21,56 431.200 12,36 2,5
- VESTL 50.000 6,41 6,28 314.000 9 1,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,15 1,17 0,39 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,56 5,28 5,62 3,17 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 12.000 15,99 15,73 188.760 5,41 1,1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 2.500 7,57 8,77 21.925 0,63 0,13
- GARAN 2.500 7,49 8,69 21.725 0,62 0,13
- HALKB 16.000 11,52 11,35 181.600 5,21 1,05
- TSKB 125.000 1,5 1,49 186.250 5,34 1,08
- YKBNK 350.000 3,92 3,91 1.368.500 39,22 7,95
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,84 3,83 3,99 3,36 0 0
- TAVHL 2.000 15,53 15,54 31.080 0,89 0,18
- KCHOL 8.000 15,32 15,11 120.880 3,46 0,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,34 0,91 0,98 0,34 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 732.004,11 3.488.890,49 100 20,27
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 5 200.000 100 16.12.2016 18,72 103,49 206.982,63 2,59 1,2
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 8 250.000 100 16.02.2017 15,76 100,44 251.104,86 3,15 1,46
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 8 260.000 100 16.02.2017 13,56 100,38 260.998,07 3,27 1,52
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 3 500.000 100 27.10.2016 15,72 101,7 508.484,29 6,37 2,95
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 5 300.000 100 18.04.2016 16,41 101,48 304.427,81 3,81 1,77
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 4 400.000 100 11.12.2014 14,07 102,98 411.914,49 5,16 2,39
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 4 250.000 100 19.10.2016 14,09 101,88 254.708,58 3,19 1,48
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 3 400.000 100 26.04.2016 11,52 103,54 414.173,42 5,19 2,41
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 5 300.000 100 04.11.2016 12 100,75 302.246,33 3,79 1,76
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 87,94 175.875,76 2,2 1,02
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,43 86,58 346.312,54 4,34 2,01
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 3 300.000 100 05.08.2016 11,37 100,71 302.143,61 3,79 1,76
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 4 300.000 100 11.11.2016 12,08 103,43 310.293,71 3,89 1,8
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 3 300.000 100 15.08.2016 11,41 100,61 301.827,86 3,78 1,75
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. TRFVFAS21710 11,02 1 550.000 96,29 28.09.2016 548.702,53 7,45 3,11
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 12.04.2017 TRQAKYB41715 11 1 300.000 97,3 10.01.2017 11,46 98,7 296.101,33 3,71 1,72
- DENİZBANK A.Ş. 21.04.2017 TRQDZBK41716 10,93 1 200.000 94,96 21.10.2016 12,07 98,36 196.718,12 2,46 1,14
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 28.04.2017 TRFISFN41718 10,35 1 250.000 95,31 01.11.2016 10,37 98,39 245.979,19 3,08 1,43
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 10.05.2017 TRQAKYB51714 11,3 1 250.000 95,31 02.12.2016 12,58 97,69 244.223,64 3,06 1,42
- DENİZBANK A.Ş. 12.05.2017 TRQDZBK51715 11,19 1 700.000 95,24 25.11.2016 10,3 98,03 686.225,63 8,6 3,99
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 14.06.2017 TRQAKYB61713 13,06 1 750.000 95,63 01.02.2017 13,42 96,38 722.817,14 9,06 4,2
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2017 TRQDZBK71721 12,16 1 300.000 95,36 06.02.2017 12,16 96 287.986,93 3,61 1,67
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04.08.2017 TRFVFAS81714 12,53 1 1.000.000 94,41 07.02.2017 12,53 95,02 950.186,01 11,9 5,52
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.110.000 7.981.731,95 100 46,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 24.03.2017 485.000 485.698,44 8,46 2,82
BPP 04.04.2017 1.000.000 1.001.196,86 17,43 5,82
BPP 27.02.2017 1.671.000 1.672.531,37 29,12 9,72
TRP 27.02.2017 TRT240724T15 500.000 552.820 500.423,29 8,71 2,91
TRP 28.02.2017 TRT141118T19 1.000.000 1.066.875 1.009.266,93 17,57 5,86
VİOP TEMİNAT 60.541,38 60.541,38 1,05 0,35
MEVDUAT 03.03.2017 500.000 504.202,31 8,78 2,93
MEVDUAT 31.03.2017 500.000 509.662,06 8,87 2,96
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.743.522,64 100 33,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.214.145,08 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.214.145,08 % 100 % 96,89
B. HAZIR DEĞERLER
1.831,53 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.831,53 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
3.530.665,51 % 100 % 19,87
a) Takastan Alacaklar
3.513.132 % 99,5 % 19,77
b) Diğer Alacaklar
17.533,51 % 0,5 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.638,15 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
3.009.346,07 % 100 % 16,94
a) Takasa Borçlar
2.968.930 % 98,66 % 16,71
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
40.416,07 % 1,34 % 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
17.766.934,2
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 24022017 8.Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588754


BIST