***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN52419 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 16.05.2024
Vade (Gün Sayısı) 393
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,9124 42,0008 50,9834 1.631.470,8 Evet
2 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
3 25.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 3,7973 42,0004 51,0176 1.583.474,1 Evet
4 24.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
5 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 3,7973 42,0004 51,0176 1.583.474,1 Evet
6 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
7 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 3,7973 42,0004 51,0176
8 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024
9 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024
10 05.03.2024 04.03.2024 05.03.2024
11 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024
12 16.05.2024 15.05.2024 16.05.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.05.2024 15.05.2024 16.05.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.439.525,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210483


BIST