Deniz Yatırım, Kardemir için 'TUT' tavsiyesini sürdürdü.
Deniz Yatırım'ın ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir cuma günkü analist toplantısında olumlu bir tablo çizdi.
Şirket 2016 yılı için üretim ve satış hedefini 2.1mln ton olarak
korudu. Ancak 2017 ve 2018 yılları için yeni hedeflerini yaklaşık
200bin ton artırarak 2.4 ve 2.5mln ton olarak belirledi. 2017
yılındaki üretim artışını şirket yeni devreye giren filmaşin ve en çok
talep gören kütük ürünleri sayesinde sağlamayı hedeflemekte. Şirket
aynı zamanda yılın ikinci yarısının kömür tedariğini mevcut kömür
fiyatlarına kıyasla %20-30 ucuz seviyelerden kapatmayı başardı. Bunun
2016 yılı FAVÖK marjına 0.5 yüzde puan katkı yapabileceğini
hesaplamaktayız. Şirket aynı zamanda İran’la yapılan anlaşma sayesinde
yılın ilk yarısında 24 bin ton olarak zayıf seyreden ray satışlarını
ikinci yarıda 100bin ton’a çıkarmayı hedefliyor. Şirketin ürün gamını
karlı ürünlerin ağırlığını artırarak iyileştirmesi ve ucuz hammade
tedariği sayesinde yıl sonu için belirlediği %15-17 aralığındaki FAVÖK
marjı hedefini yakalayabileceğini düşünüyoruz. Hisse için TUT
tavsiyemizi sürdürüyoruz."

http://www.denizyatirim.com/docs/220816091957.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey