HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 7,64 TL'den 7,05 TL'ye güncellerken, 'AL' tavsiyesini korudu
28.10.2020 10:21
Yapı Kredi Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 7,64 TL'den 7,05
TL'ye güncellerken, 'AL' tavsiyesini korudu.
Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"Akbank
3Ç20 Finansal Sonuçları
Akbank’nin net karı 3Ç20’de 1,523 milyon TL seviyesinde
gerçekleşti (YKY beklentisi: 1,189 milyon TL ve piyasa beklentisi
1,289 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %4 düşüş gösterirken,
yıllık %9 artış kaydetti. 3Ç20 özkaynak karlılığı %10.5 seviyesinde
gerçekleşti (2020 ilk 9 ay: %10.4). Banka 3. çeyrekte 250 milyon TL
serbest karşılık ayırdı. Beklentilerimizde olmayan 250 milyon TL’lik
serbest karşılığı hariç tutarsak, net kar beklentilerin %38 üzerinde
olurdu. Bankanın toplam serbest karşılık stoğu 1.1 milyar TL’ye
ulaştı. Banka 2. çeyrekten itibaren LYY (TTKOM) ile ilgili kur riskini
azaltmak için aksiyon almaktadır ve 3.çeyrek itibarı ile ilgili kur
riski tamamen minimize edilmiştir ve bu sayede ticari/kur sonuçları
güçlü gerçekleşmiştir. Akbank’nin 3Ç20 net karı piyasa beklentisinin
%18 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için olumlu olarak
değerlendiriyoruz. Akbank için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık
hedef fiyatımızı 7.05TL/pay olarak güncelliyoruz (önceki hedef fiyat
7.64TL/pay). Aşağı yönlü hedef fiyat revizyonumuzda son dönemde
beklentilerimizden daha fazla yükselen TL faizler etkili oldu. Hedef
fiyatımız %42 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Akbank güncel
2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 3.5x F/K oranları ile işlem
görmektedir. Özkaynak maliyetini %19 olarak kullanıyoruz ve özkaynak
maliyetinde her 50 baz puanlık değişim, hedef fiyatımıza yaklaşık %8
etki etmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100 ve XBANK’a göre
sırasıyla %38 ve %11 geride kalmıştır.
https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/d08a03ba-cc60-4696-bef7-d715e1219efc.pdf
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
13:3810.138
Değişim |
: -0,35% |
| -35,15 |
Açılış |
: 10.171 |
|
Önceki Kapanış |
: 10.173 |
|
En Düşük
10.128
En Yüksek
10.196
13:3832,2771
Değişim |
: 0,05% |
| 0,0153 |
Açılış |
: 32,1100 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,0500 |
|
En Yüksek
32,3268
En Düşük
32,2099
13:3834,9822
Değişim |
: 0,00% |
| 0,0003 |
Açılış |
: 34,7500 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,6500 |
|
En Yüksek
35,0531
En Düşük
34,8908
13:382.459,84
Değişim |
: 0,55% |
| 13,54 |
Açılış |
: 2.459,84 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.446,30 |
|
En Yüksek
2.465,66
En Düşük
2.443,26
BIST En Aktif Hisseler13:36
SANFM |
60,50 |
40.386.207 |
% 10,00 |
|
KSTUR |
7.435,00 |
5.040.930 |
% 9,99 |
|
SKYMD |
16,25 |
31.627.781 |
% 9,95 |
|
AHGAZ |
15,04 |
384.756.486 |
% 9,94 |
|
BJKAS |
24,82 |
3.267.657.969 |
% 9,92 |
|
ELITE |
41,32 |
88.864.182 |
% -9,98 |
|
ETILR |
27,82 |
98.327.843 |
% -9,97 |
|
MMCAS |
25,66 |
3.970.452 |
% -9,96 |
|
BNTAS |
11,32 |
118.044.244 |
% -6,45 |
|
METRO |
3,26 |
85.773.572 |
% -6,05 |
|
THYAO |
308,75 |
3.892.513.095 |
% -0,48 |
|
BJKAS |
24,82 |
3.267.657.969 |
% 9,92 |
|
EREGL |
45,34 |
3.169.952.600 |
% -2,54 |
|
SASA |
47,96 |
1.933.559.667 |
% 1,31 |
|
AKBNK |
56,20 |
1.800.508.391 |
% -2,26 |
|
EKGYO |
8,68 |
1.529.278.947 |
% -0,23 |
|
BJKAS |
24,82 |
3.267.657.969 |
% 9,92 |
|
ISCTR |
13,44 |
1.320.295.812 |
% -0,96 |
|
TSPOR |
1,99 |
159.677.647 |
% 2,05 |
|
ZOREN |
5,89 |
412.273.877 |
% -0,67 |
|
13:36 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,2743 |
32,2798 |
% 0,06 |
|
Euro |
34,9691 |
34,9841 |
% 0,01 |
|
Sterlin |
40,3819 |
40,5843 |
% 0,35 |
|
Frank |
35,3621 |
35,5394 |
% 0,30 |
|
Riyal |
8,5355 |
8,5783 |
% 0,16 |
|
13:36 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
28,86 |
28,89 |
% 0,66 |
|
Platin |
1.044,58 |
1.046,35 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
994,35 |
997,57 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
82,42 |
82,42 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.368,84 |
2.369,18 |
% 0,66 |
|