***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00043614
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.427,86 % 0,00070395
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
225.769,46 % 0,02139642
Fon Yönetim Ücreti
7.027.471,32 % 0,66600132
Hisse Senedi Komisyonu
351.505,77 % 0,0333126
Tahvil Bono Komisyonu
4.945,01 % 0,00046864
Gecelik Ters Repo Komisyonu
136.094,82 % 0,01289786
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18.894,75 % 0,00179068
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.633,28 % 0,00318746
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00002769
Türev Araçlar Komisyonu
469.113,52 % 0,04445841
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
101.502,28 % 0,00961948
TOPLAM GİDERLER
8.381.252,35 % 0,79430066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.055.173.784,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923650


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1606 8,1983 % 0,54  
Euro 9,7207 9,7632 % 0,62  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -2,41  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 -0,03  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 63,25 63,25 0,24