Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin
üzerinde net kar (+)
Yapı Kredi Bankası 1Ç19 için bizim tahminimizin %12,3, Research
Turkey konsensüs tahminlerinin %9,1 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel
+%14,8, yıllık -%0,2) net kar açıkladı. Temel olarak 1Ç19’da
beklentimizin üzerinde gelen diğer faaliyet gelirleri net kar
öngörümüzde bir miktar yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Banka’nın
1Ç19’da TL kredi hacmi KGF limiti dahilinde kullandırılan kredilerin
(6,9 mlr TL) katkısı sonucunda bir önceki çeyreğe göre %3,7 büyüme
gösterirken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) ise %5,5 düzeyinde kaldı.
Ayrıca bankanın kontrollü gider yönetimi politikası sayesinde 1Ç19’da
toplam faaliyet giderleri yıllık bazda %17,4 ile enflasyonun altında
artış kaydederken, gider/gelir oranı da iyileşme gösterdi. Bankanın
2018 sonunda %13,5 olan özkaynak karlılık oranı ise 1Ç19’da %13,2
düzeyine geriledi. Bankanın beklentinin üzerinde gelen 1Ç19
sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif olarak
değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile
kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi
koruyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1556862627.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey