***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 300.000 4.623.000 55,78 1,91
THYAO Türk Hava Yolları THYAO 300.000 15,88 15,41 4.623.000 55,78 1,91
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 868.495,89 1.320.113,75 15,92 0,54
- İş Genel Finansal Kiralama A. ISFIN 868.495,89 1,48 1,52 1.320.113,75 15,92 0,54
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.345.248,41 28,3 0,97
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 1.474.999 1,73 1,59 2.345.248,41 28,3 0,97
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 2,45 2,46 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.643.494,94 8.288.362,29 100 3,42
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 14.11.2018 TRSAKFKK1811 4 1.900.000 101,91 103,14 1.959.678,81 2,8 0,81
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 8.000.000 105,32 101,48 8.118.551,2 11,61 3,35
- ALJ FİNANSMAN 05.11.2018 TRSALJFK1813 2 990.000 102 103,19 1.021.532,19 1,46 0,42
- BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 09.05.2018 TRFCKKB51811 0 2.500.000 95,34 96,07 2.401.687,75 3,43 0,99
- ÇELİK MOTOR 13.07.2018 TRFCLKM71814 0 725.000 92,97 93,61 678.706,07 0,97 0,28
- DENİZ LEASING 20.04.2018 TRFDNFK41815 0 2.000.000 95,81 96,94 1.938.703,8 2,77 0,8
- DESTEK FAKTORING 22.06.2018 TRFDSTF61813 0 500.000 92,84 94,07 470.335,15 0,67 0,19
- DESTEK FAKTORİNG 22.06.2018 TRFDSTF61821 0 1.000.000 93,22 94,04 940.421,8 1,34 0,39
- DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100,76 102,31 5.115.385,5 7,31 2,11
- DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 101,1 102,64 810.830,48 1,16 0,33
- FİBA BANKA 02.05.2018 TRFFIBA51827 0 500.000 95,45 96,58 482.896,25 0,69 0,2
- FİBA FAKTORİNG 09.02.2018 TRFFBFK21817 0 2.500.000 98,45 99,58 2.489.504,5 3,56 1,03
- FİBA FAKTORİNG 03.05.2018 TRFFBFK51814 0 350.000 95,32 96,46 337.597,12 0,48 0,14
- FİBABANKA 04.04.2018 TRFFIBA41810 0 1.000.000 95,91 97,55 975.515,4 1,39 0,4
- FİNANS FAKTORİNG 13.06.2018 TRFFINF61812 0 500.000 93,62 95,37 476.830,45 0,68 0,2
- FİNANS LEASING 06.03.2018 TRFFFKR31846 0 1.000.000 96,65 98,63 986.293,6 1,41 0,41
- FİNANSBANK 19.10.2018 TRSFNBKE1815 4 500.000 102,93 100,62 503.095,85 0,72 0,21
- FİNANSBANK 23.11.2018 TRSFNBKK1817 4 500.000 101,65 102,76 513.778,7 0,73 0,21
- GARANTİ FAKTORİNG 18.05.2018 TRFGRFA51827 0 500.000 94,84 95,96 479.784,35 0,69 0,2
- GARANTİ FİLO 25.03.2019 TRSGFYH31914 4 910.000 99,76 101,52 923.864,21 1,32 0,38
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 02.04.2019 TRSGRFK41911 4 900.000 103,09 101,13 910.162,62 1,3 0,38
- GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 4 500.000 101,85 103,63 518.171,75 0,74 0,21
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,72 100,81 1.008.074,7 1,44 0,42
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.490.000 100,23 101,44 4.554.714,37 6,51 1,88
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.490.000 100,09 101,29 3.535.122,91 5,05 1,46
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 2.000.000 102,69 103,81 2.076.240,8 2,97 0,86
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 21.11.2018 TRSKFTFK1817 2 3.000.000 101,29 102,25 3.067.540,2 4,39 1,27
- KOÇ FİNANSMAN 06.12.2018 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,98 101,96 2.752.874,91 3,94 1,14
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.000.000 100 100,56 1.005.633,9 1,44 0,42
- ORFİN FİNANSMAN 06.12.2019 TRSORFNA1916 4 2.000.000 101,54 102,81 2.056.283,4 2,94 0,85
- OTOKOÇ OTOMOTİV SAN. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 2 1.200.000 99,36 100,48 1.205.765,4 1,72 0,5
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ. 02.04.2018 TRFOYMD41810 0 1.000.000 96,57 97,65 976.466,8 1,4 0,4
- PASHA BANK 16.02.2018 TRFPASH21817 0 1.000.000 98,1 99,31 993.137,1 1,42 0,41
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 102,56 100,2 1.903.886,45 2,72 0,79
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 103,23 100,76 1.692.736,42 2,42 0,7
- TEB FİNANSMAN 04.05.2018 TRSTBTF51819 4 4.000.000 99,68 101,89 4.075.445,2 5,83 1,68
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,48 101,82 610.906,8 0,88 0,25
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNS. 15.05.2018 TRFVDTF51818 0 750.000 94,67 95,91 719.332,95 1,03 0,3
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 02.05.2018 TRFYKFK51816 0 1.000.000 95,17 96,44 964.367,6 1,39 0,39
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 03.08.2018 TRSYKFK81816 4 1.600.000 101,21 103,31 1.652.998,56 2,36 0,68
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.000.000 100,3 102,26 2.045.147,2 2,92 0,84
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 69.475.000 69.950.003,22 100 28,88
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 69.475.000 69.950.003,22 100 28,88
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2018 F_XU0300218 99 147,64 149,72
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.01.2018 F_USDTRY0118 3.819 3,82 3,75
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_USDTRY0218 9.693 3,85 3,78
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 10.000 4,23 4,14
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 2.000.000 101,94 100,11 7.482.251,36 7,48 3,09
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 2 3.000.000 102,42 102,87 11.533.596,85 11,52 4,76
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2 1.000.000 100,81 101,31 3.785.931,45 3,78 1,56
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 101,85 102,43 1.914.020,12 1,91 0,79
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 102,84 102,41 3.444.393,51 3,44 1,42
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 2 1.500.000 103,69 104,2 5.840.940,94 5,84 2,41
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 105,19 104,96 1.176.713,38 1,18 0,49
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 1.000.000 102,5 102,97 3.848.029,57 3,84 1,59
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 5.000.000 102,18 103,1 19.264.475,45 19,25 7,95
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 2 3.550.000 101,62 102,15 13.551.467,39 13,54 5,6
Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 1.000.000 102,3 102,1 3.815.624,77 3,81 1,58
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.600.000 102,4 102,98 10.006.272,27 10 4,13
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 105,07 104,61 3.909.540,18 3,91 1,61
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2 2.800.000 101,86 100,4 10.505.843,09 10,5 4,34
GRUP TOPLAMI
- 26.150.000 100.079.100,33 100 41,32
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.01.2018 200.000 203.787,4 0,32 0,08
BPP 29.01.2018 800.000 815.149,59 1,28 0,34
BPP 29.01.2018 80.000 80.085,15 0,13 0,03
Repo 29.01.2018 3.428.840 3.002.976,16 4,7 1,24
Katılma Belgesi TPO 487.817.173 8.969.982,18 14,04 3,7
Katılma Belgesi TI1 54.006 10.284.213,96 16,1 4,25
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.361.345 8,39 2,21
Katılma Belgesi TMG 99.321.005 5.470.302,99 8,56 2,26
Vadeli mev. 07.02.2018 3.000.000 3.051.189,87 4,78 1,26
Vadeli mev. 07.02.2018 3.097.592,4 3.149.432,91 4,93 1,3
Vadeli mev. 07.02.2018 5.000.000 5.077.938,86 7,95 2,1
Vadeli mev. 21.02.2018 3.035.114,36 3.049.665,86 4,77 1,26
Vadeli mev. 21.02.2018 1.101.013,66 1.106.328,21 1,73 0,46
VOB Nakit Teminat 13.904.901,14 13.904.901,14 21,77 5,74
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 345.000 0,55 0,14
GRUP TOPLAMI
- 63.872.299,28 100 26,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 242.189.765,12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.189.765,12 % 100 % 100,16
B. HAZIR DEĞERLER
35.888,7 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
35.888,7 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
5.979.250,5 % 100 % 2,47
a) Takastan Alacaklar
4.547.385 % 76,05 % 1,88
b) Diğer Alacaklar
1.431.865,5 % 23,95 % 0,59
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
4.682,22 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-6.405.877,28 % 100 -% 2,65
a) Takasa Borçlar
-5.746.129,47 % 89,7 -% 2,38
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-659.747,81 % 10,3 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
241.803.709,26
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,51


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

26.01.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656030


BIST