1
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1,861,130 731,978
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 0 157,860
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 145,743 -277,216
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -10,992 27,544
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2,286,383 -5,379,456
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -2,465,406 -12,925,007
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6-7 444,656 3,079,188
- Diğer Alacaklardaki ve Varlıklardaki Değişim -1,245,248 -366,055
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 11 -2,741,180 -4,404,158
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim -44,983 -1,160,233
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6-7 2,963,259 10,295,237
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 953,705 308,572
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -151,186 -207,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,662,210 -4,355,409
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -1,976,205 -808,762
Alınan Faiz 115,075 76,784
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -441,866
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -1,249,786 -338,052
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -835,328 579,232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 282,142 1,315,304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -1,109,062 -1,130,061
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -8,408 393,989
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,292,896 -1,096,791
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31,292,896 32,037,166
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -26,000,000 -33,133,957
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,008,862 -6,384,864
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,008,862 -6,384,864
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 878,018 9,493,194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 7,886,880 3,108,330



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532139


BIST