***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
14.702 -14.702 641.548 10.898.986 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 56.582.810 56.547.474 56.547.474
Dönem Karı (Zararı)
56.582.810 56.582.810 56.582.810
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 -35.336 -35.336
Sermaye Arttırımı
98.500 363.465 461.965 461.965
Kar Payları
16 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
3.215.612 53.367.198 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.988 71.276.144 71.124.156 71.124.156
Dönem Karı (Zararı)
71.276.144 71.276.144 71.276.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.988 -151.988 -151.988
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005
Kar Payları
16 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.777.533 127.960.397
Dönem Karı (Zararı)
71.276.144 56.582.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.164.328 704.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.199.515 4.277.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.268.465 10.649.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.367.589 7.257.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
900.876 3.391.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-67.963.278 -29.287.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-84.095.127 -30.878.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.131.849 1.590.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.413.783 -2.073.642
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -11.413.783 -2.073.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 23.744.753 17.139.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.887.599 65.429.578
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-38.920.567 -42.639.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.577.279 -139.865.095
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-948.282 204.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.628.997 -140.069.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.636.363 -8.891.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.636.363 -8.891.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-578.407 -206.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.348.265 252.519.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.949.173 2.369.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.297.438 250.149.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.412.732 1.299.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.525.820 2.808.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.525.820 2.808.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.962.004 405.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -56.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.962.004 461.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.775.783 122.717.205
Alınan Temettüler
17 400.526 34.956
Alınan Faiz
17 49.029.828 20.144.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.834.398 -1.943.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.597.706 -12.993.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.845.517 -8.446.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.043.093 -19.093.204
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -43.909.429 -18.449.625
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.133.664 -643.579
Alınan Temettüler
17 -400.526 -34.956
Alınan Faiz
34.598.102 10.682.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.995.701 15.392.536
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.927.783 393.167.905
Kredilerden Nakit Girişleri
41.114.926 18.149.165
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
266.812.857 25.585.740
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 349.433.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.414.501 -373.885.732
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.984.611 -11.523.332
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-164.429.890 -9.746.400
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -352.616.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.795.287 -1.713.414
Ödenen Temettüler
16 -4.500.000 -1.600.000
Ödenen Faiz
22 -15.222.294 -576.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.372.651 134.906.916
NAKİT VE NA51 134.906.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.786.450 8.879.534
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 171.159.101 143.786.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 239.302.719 185.590.236
Finansal Yatırımlar
5 157.901.701 116.138.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
157.901.701 116.138.580
Ticari Alacaklar
7 213.526.930 168.949.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.323.090 374.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
212.203.840 168.574.843
Diğer Alacaklar
8 11.479.455 16.115.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.479.455 16.115.818
Peşin Ödenmiş Giderler
9 941.904 363.497
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
941.904 363.497
ARA TOPLAM
623.152.709 487.157.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.152.709 487.157.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.653.550 4.082.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.653.550 4.082.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
12.653.550 4.082.321
Maddi Duran Varlıklar
10 56.006.671 17.318.149
Diğer Maddi Duran Varlıklar
56.006.671 17.318.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.403.292 3.508.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.771.931 511.464
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.771.931 511.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.579.709 2.148.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.415.153 27.569.541
TOPLAM VARLIKLAR
698.567.862 514.727.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.330.696 17.284.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.330.696 17.284.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.108.388 1.444.871
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 118.222.308 15.839.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.472.028 1.798.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.472.028 1.798.333
Banka Kredileri
6 6.472.028 1.798.333
Ticari Borçlar
7 344.852.822 361.328.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 10.096.945 3.147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
334.755.877 358.180.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.706.875 2.294.143
Diğer Borçlar
8 11.055.028 4.510.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.055.028 4.510.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.756.600 7.229.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.610.072 11.008.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.207.205 7.506.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.402.867 3.501.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301 19.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301 19.484
ARA TOPLAM
507.784.422 405.472.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.784.422 405.472.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.383.490 7.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.383.490 7.476.120
Banka Kredileri
6 17.284.119 4.827.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.099.371 2.648.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.505.871 1.471.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.505.871 1.471.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.889.361 8.947.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
528.673.783 414.419.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.894.079 100.307.918
Ödenmiş Sermaye
16 20.431.259 19.919.009
Sermaye Düzeltme Farkları
16 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.930.460 2.480.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-250.798 -98.810
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
16 1.545 1.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.343 -100.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -252.343 -100.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.315.128 2.099.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 67.942.504 19.075.306
Net Dönem Karı veya Zararı
71.276.144 56.582.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.894.079 100.307.918
TOPLAM KAYNAKLAR
698.567.862 514.727.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 2.167.621.256 3.987.555.092
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -1.952.110.714 -3.823.069.613
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.510.542 164.485.479
BRÜT KAR (ZARAR)
215.510.542 164.485.479
Genel Yönetim Giderleri
18 -107.517.002 -72.931.895
Pazarlama Giderleri
18 -50.417.226 -34.473.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.528.307 1.244.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.296.357 -1.467.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.808.264 56.857.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.808.264 56.857.965
Finansman Gelirleri
21 82.667.521 23.314.821
Finansman Giderleri
22 -40.454.888 -6.450.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.020.897 73.722.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -23.744.753 -17.139.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -25.124.895 -18.546.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.380.142 1.407.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.276.144 56.582.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.276.144 56.582.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.276.144 56.582.810
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç(kayıp) 24 3,54000000 2,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.988 -35.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -202.651 -44.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.663 8.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 50.663 8.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.988 -35.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.124.156 56.547.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.124.156 56.547.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996247


BIST